基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.6600 | 2024/09/18 | 12.16 | 13.49 | 0.43 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.79 |
2.79 |
4.64 |
23.44 |
41.08 |
20.55 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.79 |
2.79 |
4.64 |
23.44 |
41.08 |
20.55 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.79 |
1.01 |
3.73 |
10.23 |
22.93 |
23.56 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.64 |
0.58 |
2.81 |
5.65 |
-7.24 |
-0.03 |
7.04 |
1.91 |
4.21 |
12.76 |
-2.18 |
-6.97 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.12 |
-3.83 |
1.69 |
3.35 |
-2.24 |
-2.11 |
4.82 |
0.69 |
-0.63 |
4 |
-0.82 |
-3.47 |
|