基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 15.0800 | 2024/09/18 | 12.12 | 13.46 | 0.43 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.80 |
1.96 |
3.79 |
22.40 |
41.07 |
20.54 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.8 |
1.96 |
3.79 |
22.4 |
41.07 |
20.54 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.8 |
1.03 |
3.75 |
10.25 |
22.91 |
23.54 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.68 |
0.54 |
2.78 |
5.66 |
-7.23 |
0 |
7.01 |
1.86 |
4.26 |
12.66 |
-2.14 |
-6.92 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.08 |
-3.87 |
1.67 |
3.36 |
-2.23 |
-2.08 |
4.79 |
0.64 |
-0.57 |
3.9 |
-0.78 |
-3.42 |
|