基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 10.3100 | 2024/09/18 | 13.80 | 12.81 | 0.44 | 1.01 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 0.68 |
-0.67 |
4.67 |
22.01 |
45.83 |
-3.82 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.68 |
-0.67 |
4.67 |
22.01 |
45.83 |
-3.82 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.68 |
0.76 |
2.99 |
9.92 |
23.31 |
22.47 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.68 |
-1.94 |
2.9 |
4.38 |
-3.82 |
0.91 |
6.02 |
2.76 |
3.42 |
10.47 |
-2.34 |
-5.47 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.56 |
-3.78 |
1.15 |
0.58 |
-0.3 |
-2.07 |
1.79 |
2.57 |
-1.52 |
1.52 |
0.92 |
-1.2 |
|