基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 36.1187 | 2024/09/18 | 9.82 | 13.41 | 0.32 | 0.85 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 1.87 |
4.82 |
9.64 |
16.57 |
20.52 |
-1.99 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.87 |
4.82 |
9.64 |
16.57 |
20.52 |
-1.99 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.87 |
3.55 |
6.51 |
10.49 |
15.08 |
13.49 |
N/A |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.7 |
4.16 |
0.24 |
2.79 |
-3.22 |
3.45 |
-2.17 |
1.7 |
5.31 |
8.14 |
-4.25 |
-4.05 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-2.43 |
0.57 |
-1.24 |
0.07 |
1.96 |
2.16 |
0.3 |
2.74 |
-2.28 |
0.29 |
-0.15 |
2.37 |
|