基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大大中華價值指數基金 | 16.9700 | 2024/09/16 | 12.53 | 16.96 | 0.16 | 1.07 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大大中華價值指數基金 | -2.59 |
-2.97 |
6.84 |
9.65 |
13.00 |
-0.22 |
1.44 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
-2.59 |
-2.97 |
6.84 |
9.65 |
13 |
-0.22 |
1.44 |
定期定額報酬率(09/16) |
-2.59 |
-4 |
-0.26 |
6.04 |
8.25 |
7.36 |
5.77 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.3 |
-0.69 |
2.62 |
3.18 |
4.48 |
2.63 |
7.09 |
-4.19 |
0.96 |
0.5 |
-1.49 |
-2.65 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.2 |
-0.13 |
5.93 |
3.86 |
2.59 |
2.02 |
-2.26 |
2.1 |
2.83 |
2.64 |
1.68 |
-0.63 |
|