基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 20.2400 | 2024/10/16 | 9.29 | 18.39 | 0.27 | 1.64 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 9.70 |
0.10 |
12.26 |
18.50 |
48.06 |
4.82 |
57.63 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(10/16) |
9.7 |
0.1 |
12.26 |
18.5 |
48.06 |
4.82 |
57.63 |
定期定額報酬率(10/16) |
9.7 |
6.32 |
8.07 |
10.36 |
17.75 |
18.27 |
23.5 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
5.5 |
-4.97 |
4.77 |
0.22 |
2.42 |
-5.86 |
3.1 |
3.66 |
-2.54 |
6.5 |
9.99 |
-7.33 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
3.28 |
-7.08 |
2.94 |
-1.53 |
-1.38 |
-2.34 |
0.12 |
-0.57 |
-2.72 |
1.55 |
1.05 |
-4.07 |
|