基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 20.5323 | 2024/10/16 | 4.37 | 19.35 | 0.27 | 1.90 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 8.77 |
1.47 |
13.32 |
18.85 |
46.67 |
-8.71 |
50.42 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(10/16) |
8.77 |
1.47 |
13.32 |
18.85 |
46.67 |
-8.71 |
50.42 |
定期定額報酬率(10/16) |
8.77 |
6.59 |
8.44 |
9.64 |
15.04 |
12.62 |
15.38 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
6.47 |
-2.31 |
3.56 |
0.11 |
2.83 |
-7.48 |
1.77 |
2.74 |
-4.28 |
8.3 |
14.11 |
-7.76 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
4.25 |
-4.42 |
1.73 |
-1.64 |
-0.97 |
-3.96 |
-1.21 |
-1.49 |
-4.47 |
3.35 |
5.16 |
-4.5 |
|