基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.9000 | 2025/01/06 | 0.37 | 2.65 | 1.04 | 0.37 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | -0.36 |
1.29 |
5.67 |
11.25 |
25.12 |
16.24 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(01/06) |
-0.36 |
1.29 |
5.67 |
11.25 |
25.12 |
16.24 |
N/A |
定期定額報酬率(01/06) |
-0.36 |
0.77 |
2.53 |
5.53 |
12.95 |
17.24 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
基金 |
-0.18 |
1.28 |
-0.45 |
1.51 |
1.6 |
1.99 |
0.82 |
1.47 |
-1.07 |
1.35 |
0.54 |
0.54 |
指標指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
差額 |
1.49 |
0.31 |
1.93 |
0.11 |
0.22 |
-0.25 |
-0.05 |
-0.13 |
1.3 |
0.47 |
1.9 |
0.77 |
|