基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大道瓊白銀ER期貨基金 | 27.3100 | 2024/09/18 | 22.03 | 20.09 | 0.30 | 0.95 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大道瓊白銀ER期貨基金 | 4.56 |
0.77 |
17.01 |
21.81 |
39.12 |
19.62 |
33.81 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
4.56 |
0.77 |
17.01 |
21.81 |
39.12 |
19.62 |
33.81 |
定期定額報酬率(09/18) |
4.56 |
1.63 |
3.5 |
13.47 |
18.23 |
18.48 |
19.75 |
|
指標指數 |
白銀 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.29 |
-1.94 |
-4.01 |
14.01 |
6.25 |
9.04 |
-2.04 |
-3.57 |
-6.59 |
9.31 |
0.92 |
-8.24 |
指標指數 |
-0.44 |
-0.52 |
-4.06 |
15.6 |
5.23 |
10.16 |
-0.72 |
-4.06 |
-5.66 |
10.49 |
3.01 |
-9.22 |
差額 |
-0.85 |
-1.42 |
0.05 |
-1.59 |
1.02 |
-1.12 |
-1.32 |
0.49 |
-0.94 |
-1.18 |
-2.09 |
0.98 |
|