基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
群益東協成長基金(美元)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
星展集團 N/A 9.00 -0.28% 馬來亞銀行公司 N/A 1.99 N/A
海洋有限公司 N/A 7.17 1.16% 印尼國家銀行 N/A 1.92 N/A
中亞銀行 N/A 6.22 -0.95% 阿達羅能源印尼股份有限公司 N/A 1.91 N/A
華僑銀行有限公司 N/A 5.89 -0.68% CP ALL PCL-NVDR N/A 1.77 N/A
曼迪利銀行股份有限公司 N/A 5.57 -1.03% WHA公眾有限公司 N/A 1.65 N/A
大華銀行 N/A 4.37 -0.56% 新加坡科技工程有限公司 N/A 1.58 N/A
新加坡電信有限公司 N/A 2.75 -0.32% 凱德騰飛房地產投資信託 N/A 1.46 N/A
Tenaga Nasional Bhd N/A 2.67 -0.37% Grab控股有限公司 N/A 1.40 N/A
泰國先進通訊服務公司 N/A 2.63 N/A 國際貨櫃碼頭服務公司 N/A 1.38 N/A
GAMUDA BHD N/A 2.56 N/A 卜蜂食品公司 N/A 1.30 N/A
聯昌國際銀行集團控股公司 N/A 2.55 -0.37% BDO金融銀行 N/A 1.23 N/A
凱德綜合商業信託 N/A 2.33 -1.25% 益納利美昌公司 N/A 1.22 N/A
台達電子(泰國) N/A 2.17 N/A DigiPlus互動公司 N/A 1.17 N/A
菲律賓群島銀行 N/A 2.01 N/A SCB X公眾有限公司 N/A 1.10 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
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