基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
威騰電子公司 N/A 1.53 N/A 美國銀行 N/A 1.42 N/A
新聚思科技公司 N/A 1.53 N/A 西方石油 N/A 1.42 N/A
Aircastle有限公司 N/A 1.53 N/A VICI Properties LP / VICI No N/A 1.41 N/A
發現金融服務公司 N/A 1.52 N/A 布勞德沃克管道有限合夥 N/A 1.41 N/A
孩之寶公司 N/A 1.51 N/A Sealed Air Corp/Sealed Air C N/A 1.41 N/A
斯普林特有限責任公司 N/A 1.51 N/A 藍貓頭鷹資本公司 N/A 1.41 N/A
南加州天然氣公司 N/A 1.50 N/A 普得集團公司 N/A 1.40 N/A
西星能源公司 N/A 1.50 N/A 美國醫院公司 N/A 1.39 N/A
Albertsons/Safeway/New Alber N/A 1.49 N/A PNC金融服務集團 N/A 1.39 N/A
KeySpan Gas East Corp N/A 1.49 N/A Range資源-路易斯安那公司 N/A 1.38 N/A
HF辛克萊公司 N/A 1.48 N/A REALTY INCOME CORP N/A 1.36 N/A
CDW有限責任公司/ CDW金融公司 N/A 1.48 N/A 全美汽車租賃公司 N/A 1.35 N/A
旅遊及休閒公司 N/A 1.48 N/A 查特通訊營運有限責任公司/查 N/A 1.35 N/A
摩根士丹利 N/A 1.47 N/A 通用汽車金融公司 N/A 1.32 N/A
環匯公司 N/A 1.47 N/A 傑富瑞金融集團公司 N/A 1.32 N/A
GLP資本/GPL融資II N/A 1.47 N/A 波音公司 N/A 1.31 N/A
美光科技公司 N/A 1.46 N/A 易思資訊科技股份有限公司 N/A 1.31 -0.25%
新紀元能源資本控股公司 N/A 1.46 N/A 史丹利百得公司 N/A 1.30 N/A
西方中游經營有限合夥 N/A 1.46 N/A 艾奇資本金融有限責任公司 N/A 1.30 N/A
凱斯紐工業資本有限責任公司 N/A 1.46 N/A 能源轉換有限合夥 N/A 1.30 N/A
航空資本集團有限責任公司 N/A 1.46 N/A 美國電塔 N/A 1.29 -0.26%
阿瑞斯資本公司 N/A 1.46 N/A Old Republic國際公司 N/A 1.29 N/A
DPL Inc N/A 1.45 N/A EQM Midstream Partners LP N/A 1.29 -0.27%
傑克遜國家生命全球融資 N/A 1.45 N/A 美國醫療保健信託控股有限合夥 N/A 1.29 N/A
皇冠城堡公司 N/A 1.45 N/A 諾可公司 N/A 1.28 -0.27%
FS KKR資本公司 N/A 1.45 N/A Howmet航太公司 N/A 1.28 N/A
維吉尼亞電氣與電力公司 N/A 1.44 N/A Equinix公司 N/A 1.27 -0.26%
拉斯維加斯金沙集團 N/A 1.43 N/A 高盛集團 N/A 1.25 -0.26%
包爾公司 N/A 1.43 N/A Truist金融公司 N/A 1.25 -0.27%
EQT公司 N/A 1.43 N/A 凱悅酒店集團 N/A 1.23 -0.28%
信諾集團 N/A 1.43 N/A EnLink中游合作有限合夥 N/A 1.23 -0.28%
西南天然氣公司 N/A 1.43 N/A F&G Annuities & Life Inc N/A 1.22 -0.29%
杜克能源卡羅來納有限責任公司 N/A 1.43 N/A 威瑞森電信公司 N/A 1.20 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
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註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
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