基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
BAC V4.083 03/20/51 MTN N/A 3.91 -0.04% JPM V3.882 07/24/38 N/A 1.34 -0.01%
JPM 6.4 05/15/38 N/A 3.28 0.00% GS V3.436 02/24/43 N/A 1.32 0.03%
HSBC V6.332 03/09/44 N/A 3.08 -0.26% JPM V3.157 04/22/42 N/A 1.27 -0.04%
BAC V2.676 06/19/41 MTN N/A 2.62 0.00% AXP 4.05 12/03/42 N/A 1.26 0.09%
GS 6.25 02/01/41 N/A 2.60 0.01% BACR V3.33 11/24/42 N/A 1.25 0.02%
C 4.65 07/23/48 N/A 2.38 -0.04% MUFG 3.751 07/18/39 N/A 1.17 0.02%
UBS 4.875 05/15/45 N/A 2.30 -0.10% BAC V3.946 01/23/49 N/A 1.15 0.03%
GS 4.8 07/08/44 MTN N/A 2.25 0.42% JPM 5.5 10/15/40 N/A 1.11 0.02%
JPM V3.964 11/15/48 N/A 2.25 -0.12% JPM 5.4 01/06/42 N/A 1.03 0.02%
JPM V3.328 04/22/52 N/A 2.23 0.05% BAC V2.972 07/21/52 N/A 0.97 0.05%
BAC 5.875 02/07/42 MTN N/A 2.20 0.04% BAC 4.875 04/01/44 MTN N/A 0.93 0.03%
BAC V4.33 03/15/50 MTN N/A 2.16 0.04% C 4.65 07/30/45 N/A 0.91 -0.10%
BAC V3.311 04/22/42 N/A 2.16 0.22% HSBC 6.1 01/14/42 N/A 0.90 0.02%
C 8.125 07/15/39 N/A 2.09 -0.03% JPM V3.109 04/22/41 N/A 0.81 0.03%
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT N/A 2.07 0.09% C 5.875 01/30/42 N/A 0.80 0.02%
MS V5.597 03/24/51 GMTN N/A 1.99 -0.27% MS V3.217 04/22/42 N/A 0.80 -0.24%
GS V4.017 10/31/38 N/A 1.96 0.02% GS 4.75 10/21/45 N/A 0.79 -0.25%
BAC 5 01/21/44 MTN N/A 1.96 0.09% JPM V2.525 11/19/41 N/A 0.75 0.02%
MS 6.375 07/24/42 N/A 1.82 0.03% C V3.878 01/24/39 N/A 0.72 0.01%
BAC V4.443 01/20/48 MTN N/A 1.81 0.03% BAC V3.483 03/13/52 N N/A 0.70 0.02%
JPM V3.109 04/22/51 N/A 1.80 0.08% UBS 4.5 06/26/48 N/A 0.68 0.08%
MS 4.3 01/27/45 N/A 1.80 -0.21% C V4.281 04/24/48 N/A 0.66 -0.01%
MS V3.971 07/22/38 N/A 1.78 0.03% BACR V6.036 03/12/55 N/A 0.65 -0.07%
BACR 5.25 08/17/45 N/A 1.75 -0.04% C V2.904 11/03/42 N/A 0.62 -0.13%
GS V3.21 04/22/42 N/A 1.74 0.05% GS V2.908 07/21/42 N/A 0.55 -0.02%
JPM 4.85 02/01/44 N/A 1.62 0.03% BACR 4.95 01/10/47 N/A 0.50 -0.23%
JPM V4.26 02/22/48 N/A 1.61 0.05% BAC V2.831 10/24/51 MTN N/A 0.49 0.03%
MS 4.375 01/22/47 N/A 1.60 -0.12% MS V4.457 04/22/39 N/A 0.49 -0.04%
BAC V4.078 04/23/40 MTN N/A 1.58 0.05% WFC V4.611 04/25/53 MTN N/A 0.30 0.14%
JPM 5.6 07/15/41 N/A 1.53 0.03% WFC V5.013 04/04/51 MTN N/A 0.24 0.07%
GS V4.411 04/23/39 N/A 1.50 0.02% MUFG 4.153 03/07/39 N/A 0.21 0.00%
JPM V4.032 07/24/48 N/A 1.44 0.04% SUMIBK 2.296 01/12/41 N/A 0.16 0.01%
JPM V3.897 01/23/49 N/A 1.40 0.01% MUFG 4.286 07/26/38 N/A 0.12 0.01%
MS V2.802 01/25/52 MTN N/A 1.39 -0.02% WFC 3.9 05/01/45 N/A 0.10 0.05%
BAC V4.244 04/24/38 N/A 1.39 0.05% WFC V3.068 04/30/41 N/A 0.02 -0.06%
C V5.316 03/26/41 N/A 1.39 0.02%        
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