基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
VZ 3.55 03/22/51 N/A 3.27 0.02% AMXLMM 4.375 04/22/49 N/A 1.07 0.01%
TELEFO 5.213 03/08/47 N/A 3.13 -0.02% VOD 4.25 09/17/50 N/A 1.06 0.00%
T 3.5 09/15/53 N/A 2.72 0.00% VZ 5.25 03/16/37 N/A 1.06 -0.01%
T 3.8 12/01/57 N/A 2.66 0.00% RCICN 5 03/15/44 N/A 1.05 -0.01%
TMUS 4.5 04/15/50 N/A 2.64 -0.01% T 4.55 03/09/49 N/A 1.05 0.00%
T 5.45 03/01/47 N/A 2.49 -0.01% VOD 6.15 02/27/37 N/A 0.96 -0.01%
T 3.55 09/15/55 N/A 2.35 -0.01% TELEFO 5.52 03/01/49 N/A 0.95 0.00%
VZ 3.4 03/22/41 N/A 2.34 -0.01% RCICN 3.7 11/15/49 N/A 0.93 -0.01%
VZ 4.4 11/01/34 N/A 2.25 -0.02% VZ 3 11/20/60 N/A 0.86 0.00%
T 3.65 09/15/59 N/A 2.07 0.00% AMT 3.1 06/15/50 N/A 0.80 0.00%
VOD 5.25 05/30/48 N/A 2.01 -0.01% CCI 3.25 01/15/51 N/A 0.78 0.00%
TELEFO 7.045 06/20/36 N/A 2.00 -0.01% T 4.35 06/15/45 N/A 0.78 0.00%
VZ 2.987 10/30/56 N/A 1.95 0.00% AMXLMM 6.375 03/01/35 N/A 0.76 -0.01%
VZ 4.522 09/15/48 N/A 1.89 -0.01% RCICN 5.45 10/01/43 N/A 0.76 -0.01%
T 4.3 12/15/42 N/A 1.82 -0.01% TMUS 5.75 01/15/54 N/A 0.71 0.00%
T 3.65 06/01/51 N/A 1.77 0.00% T 5.15 02/15/50 N/A 0.68 0.01%
T 4.5 05/15/35 N/A 1.75 -0.02% RCICN 4.5 03/15/43 N/A 0.68 -0.01%
VZ 3.7 03/22/61 N/A 1.73 0.00% CCI 2.9 04/01/41 N/A 0.64 0.00%
TMUS 3.3 02/15/51 N/A 1.73 0.00% T 4.9 08/15/37 N/A 0.61 0.00%
T 4.5 03/09/48 N/A 1.73 0.00% AMXLMM 4.375 07/16/42 N/A 0.61 0.00%
TMUS 3.4 10/15/52 N/A 1.68 0.00% T 3.1 02/01/43 N/A 0.58 -0.01%
T 4.8 06/15/44 N/A 1.64 0.00% VZ 4.812 03/15/39 N/A 0.57 0.00%
T 5.25 03/01/37 N/A 1.56 -0.01% T 4.85 03/01/39 N/A 0.55 0.00%
VZ 4 03/22/50 N/A 1.52 0.00% RCICN 4.35 05/01/49 N/A 0.54 0.00%
TMUS 4.375 04/15/40 N/A 1.50 -0.01% VZ 2.85 09/03/41 N/A 0.43 0.00%
VOD 4.375 02/19/43 N/A 1.49 0.00% VZ 4.125 08/15/46 N/A 0.41 -0.01%
VZ 4.272 01/15/36 N/A 1.49 -0.02% CCI 5.2 02/15/49 N/A 0.37 0.00%
VZ 4.672 03/15/55 N/A 1.43 0.01% RCICN 4.55 03/15/52 N/A 0.33 -0.01%
TMUS 3.6 11/15/60 N/A 1.39 0.00% BCECN 3.65 08/15/52 N/A 0.30 0.00%
T 4.75 05/15/46 N/A 1.38 -0.01% AMT 3.7 10/15/49 N/A 0.30 0.00%
TMUS 3 02/15/41 N/A 1.32 0.00% CCI 4.15 07/01/50 N/A 0.24 0.00%
TELEFO 4.895 03/06/48 N/A 1.31 0.00% TMUS 5.8 09/15/62 N/A 0.24 0.00%
VZ 5.012 08/21/54 N/A 1.30 -0.01% T 3.5 06/01/41 N/A 0.23 -0.01%
BCECN 4.464 04/01/48 N/A 1.29 -0.02% TMUS 5.65 01/15/53 N/A 0.20 0.00%
VZ 2.875 11/20/50 N/A 1.29 0.00% T 5.35 09/01/40 N/A 0.19 -0.01%
AMXLMM 6.125 03/30/40 N/A 1.28 -0.01% RCICN 4.3 02/15/48 N/A 0.16 0.00%
VZ 2.65 11/20/40 N/A 1.27 0.00% VZ 3.85 11/01/42 N/A 0.16 0.00%
VOD 5 05/30/38 N/A 1.25 -0.02% T 5.15 11/15/46 * N/A 0.11 0.00%
VOD 4.875 06/19/49 N/A 1.22 -0.01% ORAFP 5.375 01/13/42 N/A 0.10 0.00%
T 3.85 06/01/60 N/A 1.21 0.00% TCN 4.6 11/16/48 N/A 0.07 0.00%
T 5.65 02/15/47 N/A 1.20 0.00% AMT 2.95 01/15/51 N/A 0.06 0.00%
VZ 6.55 09/15/43 N/A 1.13 0.00%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
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