基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
復華美國標普500成長ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
蘋果公司 N/A 12.08 0.21% Targa資源公司 N/A 0.11 0.00%
微軟 N/A 10.66 -0.18% 露露檸檬公司 N/A 0.11 -0.01%
輝達 N/A 10.18 0.06% 開利全球公司 N/A 0.11 0.01%
亞馬遜公司 N/A 6.44 -0.40% 廣達服務公司 N/A 0.10 0.01%
Meta平台公司 N/A 3.96 0.30% 普得集團公司 N/A 0.10 0.00%
Alphabet公司-1 N/A 3.33 -0.21% 泰瑟國際公司 N/A 0.10 0.02%
Alphabet公司-2 N/A 3.22 -0.20% 星座能源公司 N/A 0.10 0.01%
禮來公司 N/A 3.17 0.48% 英格索蘭公司 N/A 0.10 -0.01%
博通公司 N/A 2.62 0.00% 維斯達能源公司 N/A 0.10 0.00%
特斯拉公司 N/A 2.37 -0.23% NVR Inc N/A 0.10 0.01%
甲骨文公司 N/A 1.35 0.00% 歐特克 N/A 0.10 0.00%
萬事達卡 N/A 1.11 0.03% 芝加哥商品期貨交易所集團 N/A 0.10 0.01%
網飛公司 N/A 1.05 0.10% 怪獸飲料公司 N/A 0.10 -0.01%
威士卡 N/A 1.00 0.03% MSCI 明晟 N/A 0.09 0.00%
奧多比系統公司 N/A 0.89 0.02% 超捷國際股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
賽富時公司 N/A 0.85 -0.03% TYLER TECHNOLOGIES INC N/A 0.09 0.00%
超微半導體公司 N/A 0.83 0.01% 愛彼迎公司 N/A 0.09 -0.02%
聯合健康集團公司 N/A 0.72 0.01% Fortive公司 N/A 0.09 0.00%
ServiceNow公司 N/A 0.61 0.02% Roper科技公司 N/A 0.09 0.00%
直覺公司 N/A 0.61 -0.03% 超微電腦公司 N/A 0.09 -0.05%
好市多公司 N/A 0.58 0.04% 德克斯戶外用品公司 N/A 0.09 0.01%
應用材料 N/A 0.57 -0.05% 萊納房屋公司 N/A 0.09 0.00%
寶僑公司 N/A 0.55 0.03% Martin Marietta Materials In N/A 0.08 0.00%
優步科技公司 N/A 0.53 0.06% 特許通訊公司 N/A 0.08 -0.01%
家得寶公司 N/A 0.47 0.00% Howmet航太公司 N/A 0.08 0.00%
繽客控股公司 N/A 0.46 0.02% IDEXX實驗室公司 N/A 0.08 0.00%
艾伯維公司 N/A 0.45 0.02% 理想國演藝股份有限公司 N/A 0.08 0.00%
美國運通 N/A 0.45 0.00% Corpay公司 N/A 0.08 0.01%
默克藥廠 N/A 0.42 0.02% 奇異維諾瓦公司 N/A 0.08 0.01%
林德公開有限公司 N/A 0.42 0.02% 諾可公司 N/A 0.08 -0.01%
可口可樂公司 N/A 0.42 0.03% GoDaddy公司 N/A 0.08 0.01%
Palo Alto Networks Inc N/A 0.41 0.04% 威廉斯公司 N/A 0.08 0.01%
直覺外科公司 N/A 0.40 0.03% 阿默普萊斯金融公司 N/A 0.08 0.00%
埃森哲有限公司 N/A 0.40 0.00% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES N/A 0.08 0.00%
Arista網路公司 N/A 0.38 0.00% BROWN & BROWN INC N/A 0.08 0.00%
科磊公司 N/A 0.38 -0.01% Verisk Analytics Inc N/A 0.07 0.00%
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 N/A 0.38 -0.01% Builders FirstSource Inc N/A 0.07 0.00%
科林研發股份有限公司 N/A 0.37 -0.05% 快扣有限公司 N/A 0.07 0.00%
高通公司 N/A 0.35 -0.02% 國際航電股份有限公司 N/A 0.07 0.01%
卡特彼勒公司 N/A 0.35 0.00% 瓦爾坎材料公司 N/A 0.07 -0.01%
康菲石油 N/A 0.32 0.00% 發現金融服務公司 N/A 0.07 0.00%
麥當勞公司 N/A 0.32 0.02% 阿美特克公司 N/A 0.07 0.00%
賽默飛世爾科技有限公司 N/A 0.31 0.00% Paychex公司 N/A 0.07 0.00%
史賽克 N/A 0.31 0.03% 艾昆緯控股公司 N/A 0.06 0.00%
TJX公司 N/A 0.30 0.01% 德康醫療公司 N/A 0.06 0.00%
百事可樂公司 N/A 0.30 0.00% ANSYS公司 N/A 0.06 0.00%
奇異公司 N/A 0.29 0.01% 拉斯維加斯金沙集團 N/A 0.06 0.00%
新思科技公司 N/A 0.28 -0.02% 智遊網集團公司 N/A 0.06 0.00%
福泰製藥公司 N/A 0.28 -0.01% TE CONNECTIVITY LTD N/A 0.06 -0.01%
TransDigm集團公司 N/A 0.27 0.02% 百勝餐飲 N/A 0.06 0.00%
奇波雷墨西哥燒烤公司 N/A 0.27 0.01% 美商藝電公司 N/A 0.06 0.00%
先進公司 N/A 0.26 0.04% 愛德華生命科學 N/A 0.05 0.00%
Regeneron Pharmaceuticals In N/A 0.26 0.02% 嘉年華集團 N/A 0.05 0.00%
伊頓公開有限公司 N/A 0.26 -0.01% 芝加哥選擇權交易所全球市場公 N/A 0.05 0.01%
黑石公司 N/A 0.25 -0.01% 洛克威爾自動化公司 N/A 0.05 0.00%
德州儀器公司 N/A 0.25 0.01% Broadridge財務解決方案公司 N/A 0.05 0.00%
Cadence設計系統公司 N/A 0.25 -0.01% 安森美半導體 N/A 0.05 0.00%
標準普爾全球公司 N/A 0.25 0.01% 塞拉尼斯公司 N/A 0.05 0.00%
菲利浦莫里斯國際公司 N/A 0.25 0.02% Take-Two互動軟體公司 N/A 0.05 0.00%
聯合太平洋公司 N/A 0.24 0.00% 達美航空 N/A 0.05 -0.01%
亞德諾公司 N/A 0.24 0.00% 易速傳真公司 N/A 0.05 0.00%
波士頓科學公司 N/A 0.23 0.02% 科斯塔集團公司 N/A 0.05 0.00%
萬豪國際集團(馬里蘭) N/A 0.23 0.00% 奧的斯電梯公司 N/A 0.05 0.00%
Crowdstrike控股公司 N/A 0.22 0.03% STERIS公開有限公司 N/A 0.05 0.00%
星巴克 N/A 0.22 0.04% 濱特爾公開有限公司 N/A 0.04 0.00%
D.R. Horton公司 N/A 0.22 0.01% 阿帕奇公司 N/A 0.04 0.00%
迪爾 N/A 0.21 0.00% 猶他美容公司 N/A 0.04 0.00%
派克漢尼汾公司 N/A 0.21 0.01% 科特拉能源公司 N/A 0.04 0.00%
馬什麥克倫南 N/A 0.20 0.00% 羅林斯公司 N/A 0.04 0.00%
防特網公司 N/A 0.20 0.04% 好時公司 N/A 0.04 0.00%
特靈科技公開有限公司 N/A 0.20 0.02% 參數科技公司 N/A 0.04 -0.01%
希爾頓全球控股公司 N/A 0.19 0.00% 曳引車供應公司 N/A 0.04 0.00%
Fiserv Inc N/A 0.18 0.00% Mettler-Toledo國際公司 N/A 0.04 0.00%
科派特公司 N/A 0.18 0.00% 莫利納醫療保健公司 N/A 0.04 0.00%
羅斯百貨公司 N/A 0.18 0.01% 丘奇及德懷特公司 N/A 0.04 0.00%
奧賴利汽車公司 N/A 0.17 0.00% 鋼鐵動態公司 N/A 0.04 -0.01%
聯合租賃公司 N/A 0.17 -0.01% CDW CORP/DE N/A 0.04 0.00%
HCA醫療保健公司 N/A 0.17 0.01% Akamai科技公司 N/A 0.03 0.00%
依歐格資源 N/A 0.17 0.00% 德維特公司 N/A 0.03 0.01%
恩智浦半導體股份有限公司 N/A 0.17 -0.01% 艾利科技公司 N/A 0.03 0.00%
芯源系統有限公司 N/A 0.16 0.01% 沃特斯公司 N/A 0.03 0.00%
波音公司 N/A 0.16 -0.02% 美高梅度假村國際 N/A 0.03 0.00%
信達思公司 N/A 0.16 0.01% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC N/A 0.03 0.00%
碩騰股份有限公司 N/A 0.16 0.00% COOPER COS INC/THE N/A 0.03 0.00%
安費諾 N/A 0.16 0.01% 安柏 N/A 0.03 0.00%
薛文威廉公司 N/A 0.16 0.00% 網路應用公司 N/A 0.03 0.00%
皇家加勒比國際遊輪有限公司 N/A 0.15 0.01% CF工業控股公司 N/A 0.03 0.00%
耐吉公司 N/A 0.15 0.01% 維聖公司 N/A 0.03 0.00%
Fair Isaac公司 N/A 0.15 0.01% 馬拉松石油公司-2 N/A 0.03 0.00%
赫斯公司 N/A 0.15 -0.02% 普爾公司 N/A 0.03 0.00%
Old Dominion Freight Line公 N/A 0.15 -0.01% 馬斯可 N/A 0.03 0.00%
摩托羅拉系統公司 N/A 0.15 0.01% 希捷科技控股公開有限公司 N/A 0.03 0.00%
艾奇資本集團有限公司 N/A 0.15 0.02% 挪威郵輪控股有限公司 N/A 0.03 0.00%
自動資料處理公司 N/A 0.15 0.00% 永利度假村有限公司 N/A 0.03 0.00%
穆迪 N/A 0.15 0.01% 達登餐廳公司 N/A 0.03 0.00%
廢棄物管理 N/A 0.14 0.01% 捷普公司 N/A 0.02 -0.01%
億滋國際 N/A 0.14 0.00% A.O.史密斯公司 N/A 0.02 0.00%
共和服務公司 N/A 0.13 0.01% 實耐寶公司 N/A 0.02 0.00%
藝康集團 N/A 0.13 0.01% 達美樂披薩股份有限公司 N/A 0.02 0.00%
怡安公開有限公司 N/A 0.13 0.00% 億磐系統公司 N/A 0.02 0.00%
格雷杰公司 N/A 0.13 0.00% Expeditors International of N/A 0.02 0.00%
高德納公司 N/A 0.13 -0.01% 藍威斯頓控股公司 N/A 0.02 0.00%
汽車地帶公司 N/A 0.13 0.00% 凱撒娛樂公司 N/A 0.02 0.00%
帕卡公司 N/A 0.13 0.00% Dayforce公司 N/A 0.02 0.00%
馬拉松石油公司-1 N/A 0.12 0.00% Insulet公司 N/A 0.02 0.00%
響尾蛇能源公司 N/A 0.12 -0.01% Enphase能源公司 N/A 0.02 0.00%
高露潔-棕欖公司 N/A 0.12 0.01% 基內瑞克控股公司 N/A 0.02 0.00%
Oneok Inc N/A 0.12 0.01% 安朗杰有限公司 N/A 0.02 0.00%
CSX Corp N/A 0.12 0.00% Paycom軟體公司 N/A 0.01 0.00%
伊利諾工具公司 N/A 0.12 0.00% Etsy公司 N/A 0.01 0.00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO N/A 0.11 0.00% 雷夫羅倫公司 N/A 0.01 0.00%
自由港麥克莫蘭銅金公司 N/A 0.11 -0.01%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4： 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5： 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考，委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6： 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。
註7： 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。
註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
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