基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
復華滬深300A股基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
貴州茅臺酒股份有限公司 N/A 4.92 0.22% 中國東方航空股份有限公司 N/A 0.21 0.00%
寧德時代新能源科技股份有限公 N/A 2.66 0.06% 中國南方航空股份有限公司 N/A 0.20 0.00%
中國平安保險（集團）股份有限 N/A 2.57 0.16% 華潤三九醫藥股份有限公司 N/A 0.20 0.02%
招商銀行股份有限公司 N/A 2.16 0.03% 中聯重科股份有限公司 N/A 0.20 -0.01%
中國長江電力股份有限公司 N/A 1.98 0.03% 紫光國芯微電子股份有限公司 N/A 0.20 -0.02%
美的集團股份有限公司 N/A 1.74 0.08% 方正證券股份有限公司 N/A 0.20 -0.02%
紫金礦業集團股份有限公司 N/A 1.46 0.00% 華能國際電力股份有限公司 N/A 0.20 -0.02%
宜賓五糧液股份有限公司 N/A 1.32 0.00% 浙江華友鈷業股份有限公司 N/A 0.20 0.00%
興業銀行股份有限公司 N/A 1.31 0.02% 廣東海大集團股份有限公司 N/A 0.20 -0.02%
比亞迪股份有限公司 N/A 1.26 0.06% 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 N/A 0.20 0.00%
中國工商銀行股份有限公司 N/A 1.15 0.06% 上海復星醫藥（集團）股份有限 N/A 0.19 0.00%
立訊精密工業股份有限公司 N/A 1.11 0.06% 長城汽車股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 N/A 1.10 0.08% 用友網絡科技股份有限公司 N/A 0.19 -0.01%
交通銀行股份有限公司 N/A 1.07 0.00% 北京天壇生物製品股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
中信証券股份有限公司 N/A 1.03 0.00% 東鵬飲料（集團）股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
珠海格力電器股份有限公司 N/A 1.00 0.02% 恆力石化股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 N/A 0.85 0.00% 江蘇恆立液壓股份有限公司 N/A 0.19 0.03%
京東方科技集團股份有限公司 N/A 0.81 0.01% 中國能源建設股份有限公司 N/A 0.19 0.00%
內蒙古伊利實業集團股份有限公 N/A 0.81 -0.06% 北京萬泰生物藥業股份有限公司 N/A 0.19 0.02%
中國農業銀行股份有限公司 N/A 0.80 0.02% 晶科能源股份有限公司 N/A 0.19 0.01%
萬華化學集團股份有限公司 N/A 0.77 -0.03% 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 N/A 0.18 0.00%
京滬高速鐵路股份有限公司 N/A 0.76 -0.01% 龍佰集團股份有限公司 N/A 0.18 0.00%
中國神華能源股份有限公司 N/A 0.76 0.04% 圓通速遞股份有限公司 N/A 0.18 0.01%
東方財富信息股份有限公司 N/A 0.75 0.00% 山東南山鋁業股份有限公司 N/A 0.18 0.01%
國電南瑞科技股份有限公司 N/A 0.66 0.04% 廣聯達科技股份有限公司 N/A 0.18 0.00%
陽光電源股份有限公司 N/A 0.65 0.09% 北京華大九天科技股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
江蘇銀行股份有限公司 N/A 0.63 0.02% 衛星化學股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
牧原食品股份有限公司 N/A 0.60 -0.06% 重慶智飛生物製品股份有限公司 N/A 0.18 -0.03%
北方華創科技集團股份有限公司 N/A 0.59 -0.03% 榮盛石化股份有限公司 N/A 0.18 0.00%
中國石油化工股份有限公司 N/A 0.58 0.05% 浙江大華技術股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
中國石油天然氣股份有限公司 N/A 0.58 0.02% 安徽古井貢酒股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
中國太平洋保險（集團）股份有 N/A 0.57 0.02% 天齊鋰業股份有限公司 N/A 0.18 -0.01%
無錫藥明康德新藥開發股份有限 N/A 0.57 -0.03% TCL中環新能源科技股份有限公 N/A 0.18 0.00%
中國銀行股份有限公司 N/A 0.56 0.03% 長春高新技術產業（集團）股份 N/A 0.17 -0.02%
三一重工股份有限公司 N/A 0.56 0.02% 華東醫藥股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
中際旭創股份有限公司 N/A 0.56 -0.09% 惠州市德賽西威汽車電子股份有 N/A 0.17 0.00%
陝西煤業股份有限公司 N/A 0.55 0.05% 寧波德業科技股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
上海浦東發展銀行股份有限公司 N/A 0.55 0.02% 雲南鋁業股份有限公司 N/A 0.17 0.01%
平安銀行股份有限公司 N/A 0.55 0.01% 招商局公路網絡科技控股股份有 N/A 0.17 0.00%
海爾智家股份有限公司 N/A 0.54 -0.03% 浙江浙能電力股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
順豐控股股份有限公司 N/A 0.52 0.03% 光大證券股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
溫氏食品集團股份有限公司 N/A 0.52 -0.07% 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 N/A 0.17 -0.01%
瀘州老窖股份有限公司 N/A 0.51 -0.03% 兗礦能源集團股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
山西杏花村汾酒廠股份有限公司 N/A 0.50 0.00% 招商局能源運輸股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
隆基綠能科技股份有限公司 N/A 0.48 -0.01% 春秋航空股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
海通證券股份有限公司 N/A 0.47 -0.01% 北新集團建材股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
深圳市匯川技術股份有限公司 N/A 0.47 -0.02% 新華人壽保險股份有限公司 N/A 0.17 0.01%
富士康工業互聯網股份有限公司 N/A 0.47 -0.06% 上海硅產業集團股份有限公司 N/A 0.17 0.00%
青海鹽湖工業股份有限公司 N/A 0.46 -0.01% 中國中煤能源股份有限公司 N/A 0.17 0.02%
中興通訊股份有限公司 N/A 0.46 -0.03% 成都銀行股份有限公司 N/A 0.16 -0.01%
上海韋爾半導體股份有限公司 N/A 0.45 -0.04% 聖邦微電子（北京）股份有限公 N/A 0.16 -0.01%
福耀玻璃工業集團股份有限公司 N/A 0.45 0.04% 河南雙匯投資發展股份有限公司 N/A 0.16 0.01%
TCL科技集團股份有限公司 N/A 0.44 0.02% 華域汽車系統股份有限公司 N/A 0.16 0.00%
北京銀行股份有限公司 N/A 0.44 0.01% 納思達股份有限公司 N/A 0.16 -0.01%
海光信息技術股份有限公司 N/A 0.44 0.01% 國信證券股份有限公司 N/A 0.16 0.01%
中科寒武紀科技股份有限公司 N/A 0.44 0.00% 中國巨石股份有限公司 N/A 0.16 0.00%
科大訊飛股份有限公司 N/A 0.43 -0.05% 浙江中國小商品城集團股份有限 N/A 0.16 0.02%
中國民生銀行股份有限公司 N/A 0.41 0.00% 北京同仁堂股份有限公司 N/A 0.16 0.00%
濰柴動力股份有限公司 N/A 0.41 -0.01% 聞泰科技股份有限公司 N/A 0.16 -0.01%
上海銀行股份有限公司 N/A 0.40 0.00% 江蘇今世緣酒業股份有限公司 N/A 0.16 -0.02%
中國三峽新能源（集團）股份有 N/A 0.39 -0.01% 江蘇卓勝微電子股份有限公司 N/A 0.16 -0.02%
特變電工股份有限公司 N/A 0.38 -0.02% 中國國際金融股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
寧波銀行股份有限公司 N/A 0.38 -0.01% 北京東方雨虹防水技術股份有限 N/A 0.15 -0.02%
國泰君安証券股份有限公司 N/A 0.38 0.02% 寧波拓普集團股份有限公司 N/A 0.15 -0.01%
片仔廣 N/A 0.37 0.00% 深圳市新產業生物醫學工程股份 N/A 0.15 0.02%
佛山市海天調味食品股份有限公 N/A 0.37 0.03% 海南機場設施股份有限公司 N/A 0.15 -0.01%
華泰證券股份有限公司 N/A 0.36 -0.01% 中信建投証券股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
重慶長安汽車股份有限公司 N/A 0.36 -0.06% 中國銀河証券股份有限公司 N/A 0.15 0.01%
分眾傳媒信息技術股份有限公司 N/A 0.35 0.01% 華能瀾滄江水電股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
保利發展控股集團股份有限公司 N/A 0.35 -0.01% 愛美客技術發展股份有限公司 N/A 0.15 -0.03%
中國旅遊集團中免股份有限公司 N/A 0.35 -0.03% 山西焦煤能源集團股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
上海汽車集團股份有限公司 N/A 0.35 -0.05% 新希望六和股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
中國中鐵股份有限公司 N/A 0.35 -0.02% 廣東生益科技股份有限公司 N/A 0.15 -0.01%
中國光大銀行股份有限公司 N/A 0.33 0.00% 國軒高科股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
中國鋁業股份有限公司 N/A 0.33 0.01% 江西銅業股份有限公司 N/A 0.15 0.00%
歌爾股份有限公司 N/A 0.32 0.01% 深南電路股份有限公司 N/A 0.15 -0.01%
中國人壽保險股份有限公司 N/A 0.32 0.02% 浙商證券股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
寶山鋼鐵股份有限公司 N/A 0.32 -0.03% 中國冶金科工股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
招商證券股份有限公司 N/A 0.32 0.01% 廣州白雲山醫藥集團股份有限公 N/A 0.14 0.00%
大秦鐵路股份有限公司 N/A 0.32 -0.04% 杭州士蘭微電子股份有限公司 N/A 0.14 -0.02%
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 N/A 0.32 0.01% 上海醫藥集團股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
通威股份有限公司 N/A 0.31 0.02% 江蘇東方盛虹股份有限公司 N/A 0.14 0.00%
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 N/A 0.31 0.01% 青島啤酒股份有限公司 N/A 0.14 -0.02%
安徽海螺水泥股份有限公司 N/A 0.31 -0.03% 浙江核新同花順網絡信息股份有 N/A 0.14 0.00%
江蘇洋河酒廠股份有限公司 N/A 0.30 0.01% 中遠海運能源運輸股份有限公司 N/A 0.14 -0.01%
山東黃金礦業股份有限公司 N/A 0.30 -0.02% 中科創達軟件股份有限公司 N/A 0.14 -0.04%
北京金山辦公軟件股份有限公司 N/A 0.30 -0.04% 華電國際電力股份有限公司 N/A 0.13 -0.01%
中國建設銀行股份有限公司 N/A 0.30 0.02% 上海國際港務（集團）股份有限 N/A 0.13 0.00%
雲南白藥集團股份有限公司 N/A 0.30 0.03% 天合光能股份有限公司 N/A 0.13 0.00%
南京銀行股份有限公司 N/A 0.30 0.01% 華潤微電子有限公司 N/A 0.13 -0.02%
國電電力發展股份有限公司 N/A 0.29 0.00% 晶澳太陽能科技股份有限公司 N/A 0.13 -0.01%
兆易創新科技集團股份有限公司 N/A 0.29 -0.04% 康龍化成（北京）新藥技術股份 N/A 0.13 -0.01%
瀾起科技股份有限公司 N/A 0.29 -0.03% 藏格礦業股份有限公司 N/A 0.13 0.01%
江蘇長電科技股份有限公司 N/A 0.29 0.00% 浙江正泰電器股份有限公司 N/A 0.13 -0.01%
紫光股份有限公司 N/A 0.28 -0.03% 合盛硅業股份有限公司 N/A 0.13 0.01%
國投電力控股股份有限公司 N/A 0.28 -0.02% 廈門億聯網絡技術股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
愛爾眼科醫院集團股份有限公司 N/A 0.28 -0.02% 中信銀行股份有限公司 N/A 0.12 0.00%
萬科企業股份有限公司 N/A 0.28 0.00% 杭州福斯特應用材料股份有限公 N/A 0.12 0.01%
徐工集團工程機械股份有限公司 N/A 0.28 0.00% 常州星宇車燈股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
潮州三環（集團）股份有限公司 N/A 0.27 0.00% 廣州天賜高新材料股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
東方證券股份有限公司 N/A 0.26 0.01% 華蘭生物工程股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
中國電力建設股份有限公司 N/A 0.26 -0.03% 中國人民保險集團股份有限公司 N/A 0.12 0.01%
上海國際機場股份有限公司 N/A 0.26 0.00% 新奧天然氣股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
中國北方稀土（集團）高科技股 N/A 0.26 0.00% 益海嘉裏金龍魚食品集團股份有 N/A 0.12 0.00%
杭州銀行股份有限公司 N/A 0.26 -0.01% 雲南沃森生物技術股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
中金黃金股份有限公司 N/A 0.25 -0.04% 廣州汽車集團股份有限公司 N/A 0.12 -0.01%
惠州億緯鋰能股份有限公司 N/A 0.25 -0.03% 凱萊英醫藥集團（天津）股份有 N/A 0.11 -0.02%
三六零安全科技股份有限公司 N/A 0.24 0.00% 中國鐵路通信信號股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
上海萊士血液製品股份有限公司 N/A 0.24 -0.01% 浙江晶盛機電股份有限公司 N/A 0.11 -0.03%
申萬宏源集團股份有限公司 N/A 0.24 0.01% 無錫先導智能裝備股份有限公司 N/A 0.11 -0.02%
華夏銀行股份有限公司 N/A 0.23 0.00% 雲南恩捷新材料股份有限公司 N/A 0.11 -0.02%
深圳傳音控股股份有限公司 N/A 0.23 0.01% 山西潞安環保能源開發股份有限 N/A 0.11 -0.01%
浙江新和成股份有限公司 N/A 0.23 -0.01% 北京君正集成電路股份有限公司 N/A 0.11 -0.02%
上海寶信軟件股份有限公司 N/A 0.23 -0.02% 東方電氣股份有限公司 N/A 0.11 -0.02%
恆生電子股份有限公司 N/A 0.23 -0.02% 重慶啤酒股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
浙江三花智能控制股份有限公司 N/A 0.23 -0.01% 四川路橋建設集團股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
三七互娛網絡科技集團股份有限 N/A 0.23 0.02% 芒果超媒股份有限公司 N/A 0.11 0.00%
浙商銀行股份有限公司 N/A 0.23 -0.01% 國投資本股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
藍思科技股份有限公司 N/A 0.23 0.00% 中泰證券股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
四川川投能源股份有限公司 N/A 0.22 -0.01% 公牛集團股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
上海聯影醫療科技股份有限公司 N/A 0.22 -0.02% 潤澤智算科技集團股份有限公司 N/A 0.10 0.01%
寧夏寶豐能源集團股份有限公司 N/A 0.22 0.01% 福萊特玻璃集團股份有限公司 N/A 0.10 -0.01%
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 N/A 0.21 0.00% 中偉新材料股份有限公司 N/A 0.10 0.00%
山東華魯恆升化工股份有限公司 N/A 0.21 -0.01% 中信泰富特鋼集團股份有限公司 N/A 0.09 0.00%
中國國際航空股份有限公司 N/A 0.21 0.00% 新疆大全新能源股份有限公司 N/A 0.09 -0.01%
興業證券股份有限公司 N/A 0.21 0.00% 蘇州邁為科技股份有限公司 N/A 0.09 -0.02%
廣發証券股份有限公司 N/A 0.21 0.00% 上海璞泰來新能源科技股份有限 N/A 0.09 -0.01%
崑崙萬維科技股份有限公司 N/A 0.21 -0.02% 信達證券股份有限公司 N/A 0.08 -0.01%
招商局蛇口工業區控股股份有限 N/A 0.21 0.01%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3： 本公司受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人申購前應詳閱風險預告與基金公開說明書。
註4： 本公司受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知【前述文件併揭露有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)】，委託人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。
註5： 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，另委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本公司可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。本網頁中之短線交易規定資料僅供參考，委託人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6： 委託人瞭解並同意受託人辦理特定金錢信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為受託人收取之信託報酬。
註7： 委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。
註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12： 以上資訊來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。