基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
MEX 4 1/8 01/21/26 N/A 4.49 -0.01% PEMEX 6.49 01/23/27 N/A 0.87 0.00%
SANTAN 5.588 08/08/28 N/A 4.32 -0.10% ECOPET 8 5/8 01/19/29 N/A 0.82 0.00%
ROMANI 6 5/8 02/17/28 N/A 4.08 -0.13% ENELIM 7.1 10/14/27 N/A 0.78 0.00%
BHARTI 4 3/8 06/10/25 N/A 3.84 -0.02% MEX 5.4 02/09/28 N/A 0.77 -0.03%
TELEFO 4.103 03/08/27 N/A 3.74 0.00% INDON 4.35 01/08/27 N/A 0.76 0.00%
ITALY 1 1/4 02/17/26 N/A 3.41 -0.03% BBVASM 5.381 03/13/29 N/A 0.76 0.01%
CDEL 3 5/8 08/01/27 N/A 3.35 -0.06% SANTAN 6.607 11/07/28 N/A 0.74 0.01%
COLOM 4 1/2 01/28/26 N/A 3.26 -0.01% PEMEX 5.35 02/12/28 N/A 0.61 -0.02%
ITALY 2 3/8 10/17/24 N/A 3.15 -0.01% INDON 3.85 07/18/27 N/A 0.55 0.00%
ROMANI 5 1/4 11/25/27 N/A 2.94 0.00% PEMEX 4 1/2 01/23/26 N/A 0.54 0.00%
COLOM 3 7/8 04/25/27 N/A 2.94 0.01% INDON 4.4 03/10/29 N/A 0.51 0.01%
KSA 4 04/17/25 N/A 2.89 -0.01% ENELIM 1 7/8 07/12/28 N/A 0.41 0.00%
INDON 4 3/4 01/08/26 N/A 2.81 0.01% SANTAN 1.849 03/25/26 N/A 0.39 0.00%
KSA 2.9 10/22/25 N/A 2.77 0.00% SANTAN 5.179 11/19/25 N/A 0.36 0.00%
ECOPET 5 3/8 06/26/26 N/A 2.48 0.01% BRAZIL 6 04/07/26 N/A 0.35 0.00%
PERTIJ 1.4 02/09/26 N/A 2.44 -0.02% MEX 5 05/07/29 N/A 0.34 0.00%
KSA 3 1/4 10/26/26 N/A 2.32 0.00% ENELIM 6.8 10/14/25 N/A 0.28 0.00%
ENIIM 4 3/4 09/12/28 N/A 2.30 0.01% ENELIM 1 5/8 07/12/26 N/A 0.25 0.00%
MEX 4.15 03/28/27 N/A 2.27 -0.01% INDON 4 3/4 02/11/29 N/A 0.23 0.00%
ROMANI 3 02/27/27 N/A 2.12 -0.03% PEMEX 6 1/2 01/23/29 N/A 0.19 0.00%
SOAF 5 7/8 09/16/25 N/A 1.90 0.00% SOAF 4 7/8 04/14/26 N/A 0.18 0.00%
INDON 4.15 09/20/27 N/A 1.88 0.02% INDON 4.1 04/24/28 N/A 0.18 0.00%
KSA 4 3/4 01/18/28 N/A 1.82 0.01% ENELIM 3 1/2 04/06/28 N/A 0.17 0.00%
BBVASM 1 1/8 09/18/25 N/A 1.73 0.00% ENELIM 3 5/8 05/25/27 N/A 0.11 0.00%
CMPCCI 4 3/8 04/04/27 N/A 1.68 0.01% ENELIM 4 1/4 06/15/25 N/A 0.11 0.00%
INDON 4 1/8 01/15/25 N/A 1.60 -0.01% CFELEC 4.688 05/15/29 N/A 0.11 0.00%
MEX 4 1/2 04/22/29 N/A 1.58 0.00% INDON 3 1/2 01/11/28 N/A 0.11 0.00%
PEMEX 6 1/2 03/13/27 N/A 1.56 0.00% ENIIM 4 1/4 05/09/29 N/A 0.11 0.00%
PEMEX 6 7/8 10/16/25 N/A 1.44 -0.01% ENELIM 4 7/8 06/14/29 N/A 0.05 0.00%
ENELIM 4 5/8 06/15/27 N/A 1.42 0.00% ENELIM 5 1/8 06/26/29 N/A 0.05 0.00%
UCGIM 4 5/8 04/12/27 N/A 1.36 0.00% PEMEX 8 3/4 06/02/29 N/A 0.05 0.00%
INDON 4.55 01/11/28 N/A 1.13 0.01% TURKEY 4 1/4 04/14/26 N/A 0.05 0.00%
COLOM 4 1/2 03/15/29 N/A 1.12 0.01% TURKEY 6 3/8 10/14/25 N/A 0.05 0.00%
KSA 3 5/8 03/04/28 N/A 1.11 0.01% TURKEY 4 3/4 01/26/26 N/A 0.05 0.01%
PEMEX 6 7/8 08/04/26 N/A 1.00 -0.04% ENELIM 4 10/25/26 N/A 0.05 0.01%
KSA 4 3/8 04/16/29 N/A 0.95 0.00% MEX 3 3/4 01/11/28 N/A 0.04 0.00%
SABIC 4 1/2 10/10/28 N/A 0.91 0.00% SANTAN 3.306 06/27/29 N/A 0.04 0.00%
ROMANI 5 7/8 01/30/29 N/A 0.89 0.00% KSA 2 1/2 02/03/27 N/A 0.04 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
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