基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/27 N/A 1.75 -0.46% ACM 5 1/8 03/15/27 N/A 0.51 -0.12%
CSCHLD 5 3/8 02/01/28 N/A 1.73 -0.53% SMYREA 6 11/01/28 N/A 0.51 -0.12%
CCO 9 09/15/28 N/A 1.68 0.92% TGNA 4 5/8 03/15/28 N/A 0.50 -0.12%
BALL 6 7/8 03/15/28 N/A 1.63 1.41% IEP 6 1/4 05/15/26 N/A 0.50 -0.14%
CHTR 5 1/8 05/01/27 N/A 1.44 -0.36% EQMSRM 9 05/15/28 N/A 0.47 -0.12%
SIRI 5 08/01/27 N/A 1.41 0.20% KGS 7 1/4 02/15/29 N/A 0.47 -0.12%
UVN 6 5/8 06/01/27 N/A 1.34 0.91% UNSHFI 5 1/2 11/15/25 N/A 0.46 -0.12%
CCL 5 3/4 03/01/27 N/A 1.27 0.56% NFE 6 1/2 09/30/26 N/A 0.46 -0.17%
HA 11 04/15/29 N/A 1.26 N/A NXST 5 5/8 07/15/27 N/A 0.46 -0.11%
NCRATL 9 1/2 04/01/29 N/A 1.24 N/A WYNNLV 5 1/4 05/15/27 N/A 0.45 -0.11%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29 N/A 1.22 -0.29% GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.000 05/31/26 N/A 0.45 -0.11%
SOLEIN 9 3/4 11/15/28 N/A 1.20 -0.32% SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 N/A 0.45 -0.11%
OMF 9 01/15/29 N/A 1.20 -0.31% ARMK 5 02/01/28 N/A 0.44 -0.12%
DISH 11 3/4 11/15/27 N/A 1.20 -0.30% HHH 5 3/8 08/01/28 N/A 0.44 -0.11%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REG S 5.625 03/15/27 N/A 1.20 -0.30% NRG 5 3/4 01/15/28 N/A 0.44 -0.11%
MINAU 9 1/4 10/01/28 N/A 1.19 N/A COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 N/A 0.44 N/A
TEP 7 3/8 02/15/29 N/A 1.15 -0.29% NSCO 5 1/2 04/15/29 N/A 0.42 N/A
IGT 6 1/4 01/15/27 N/A 1.15 -0.29% DKL 8 5/8 03/15/29 N/A 0.42 -0.10%
ACI 5 7/8 02/15/28 N/A 1.13 -0.28% EQM 6 1/2 07/01/27 N/A 0.41 -0.11%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26 N/A 1.12 -0.29% BPR 5 3/4 05/15/26 N/A 0.40 -0.11%
QUINTILES IMS INC REG S 5.00 10/15/2026 N/A 1.12 -0.28% CCL 10 3/8 05/01/28 N/A 0.40 -0.11%
GFF 5 3/4 03/01/28 N/A 1.11 -0.29% SABHLD 8 5/8 06/01/27 N/A 0.40 -0.09%
CZR 8 1/8 07/01/27 N/A 1.10 -0.28% BWY 9 1/4 04/15/27 N/A 0.40 -0.10%
TDG 6 3/4 08/15/28 N/A 1.10 -0.28% NCLH 5 7/8 02/15/27 N/A 0.40 -0.10%
VST 5 5/8 02/15/27 N/A 1.10 -0.29% OMF 6 5/8 01/15/28 N/A 0.40 -0.11%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27 N/A 1.09 -0.27% EHC 4 1/2 02/01/28 N/A 0.39 -0.09%
BID 7 3/8 10/15/27 N/A 1.09 -0.10% XEROX HOLDINGS CORP 5.5 08/15/2028 N/A 0.39 -0.09%
UNIT 6 1/2 02/15/29 N/A 1.08 0.81% NFE 8 3/4 03/15/29 N/A 0.38 N/A
VMED 5 1/2 05/15/29 N/A 1.07 N/A TEN 8 11/17/28 N/A 0.37 -0.08%
NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 N/A 1.07 N/A MOHEGN 8 02/01/26 N/A 0.35 -0.08%
LILAPR 6 3/4 10/15/27 N/A 1.03 -0.30% FYBR 6 3/4 05/01/29 N/A 0.35 N/A
POWSOL 6 1/4 05/15/26 N/A 1.02 -0.27% UVN 8 08/15/28 N/A 0.34 -0.09%
DTV 5 7/8 08/15/27 N/A 1.00 -0.26% PFGC 5 1/2 10/15/27 N/A 0.34 -0.08%
NEP 7 1/4 01/15/29 N/A 1.00 N/A MLTPLN 5 1/2 09/01/28 N/A 0.33 -0.12%
FAIRIC 4 06/15/28 N/A 0.97 N/A CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 N/A 0.33 -0.08%
PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28 N/A 0.93 -0.24% MIK 5 1/4 05/01/28 N/A 0.31 -0.06%
SFRFP 8 1/8 02/01/27 N/A 0.91 -0.24% BMCAUS 5 02/15/27 N/A 0.31 -0.07%
MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 N/A 0.91 N/A MPW 5 10/15/27 N/A 0.31 -0.07%
UAL 4 3/8 04/15/26 N/A 0.86 0.26% CRGYFN 9 1/4 02/15/28 N/A 0.30 -0.08%
HLF 12 1/4 04/15/29 N/A 0.85 N/A ALIANT 6 3/4 04/15/28 N/A 0.29 -0.07%
AMCX 10 1/4 01/15/29 N/A 0.85 -0.21% USACUT 9 3/4 05/15/29 N/A 0.29 -0.06%
TIBX 6 1/2 03/31/29 N/A 0.83 -0.21% VVNT 5 3/4 07/15/29 N/A 0.28 N/A
MGM 4 3/4 10/15/28 N/A 0.82 N/A PG&E CORP 5.000 07/01/28 N/A 0.28 -0.07%
BHCCN 5 1/2 11/01/25 N/A 0.81 -0.19% RCL 5 3/8 07/15/27 N/A 0.28 -0.50%
RCL 5 1/2 08/31/26 N/A 0.79 -0.20% HESM 5 5/8 02/15/26 N/A 0.28 -0.07%
NLSN 9.29 04/15/29 N/A 0.79 -0.19% VISTRA OPERATIONS CO LLC REG S 5.500 09/01/2026 N/A 0.28 -0.07%
BHCCN 11 09/30/28 N/A 0.78 -0.22% EQM 5 1/2 07/15/28 N/A 0.28 -0.07%
DISH 5 1/4 12/01/26 N/A 0.77 -0.18% HBI 4 7/8 05/15/26 N/A 0.28 -0.07%
LYV 6 1/2 05/15/27 N/A 0.75 -0.19% ZAYO 4 03/01/27 N/A 0.27 -0.06%
PRIHEA 7 1/4 11/01/25 N/A 0.74 0.53% VERITS 7 1/2 09/01/25 N/A 0.26 -0.05%
WESTERN DIGITAL CORP 4.750 02/15/26 N/A 0.73 -0.18% SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 N/A 0.26 N/A
BOMBARDIER INC REG S 7.875 04/15/27 N/A 0.72 -0.19% ALIANT 6 3/4 10/15/27 N/A 0.25 -0.07%
USAC 6 7/8 09/01/27 N/A 0.71 -0.18% GEL 8 01/15/27 N/A 0.25 -0.07%
BWY 7 7/8 04/15/27 N/A 0.70 -0.18% VENLNG 9 1/2 02/01/29 N/A 0.25 -0.07%
AAL 7 1/4 02/15/28 N/A 0.68 -0.17% BHCCN 6 1/8 02/01/27 N/A 0.24 -0.06%
CHTR 5 02/01/28 N/A 0.67 0.51% BOYD GAMING CORP 4.750 12/01/27 N/A 0.24 -0.06%
NFE 6 3/4 09/15/25 N/A 0.66 0.52% LTM 5 3/4 01/15/26 N/A 0.23 -0.05%
CCL 7 5/8 03/01/26 N/A 0.65 -0.18% HARMID 7 1/2 09/01/28 N/A 0.23 -0.06%
FYBR 5 7/8 10/15/27 N/A 0.65 -0.16% FXIHLD 12 1/4 11/15/26 N/A 0.22 -0.06%
VERCST 11 09/15/26 N/A 0.64 -0.16% BMCAUS 4 3/4 01/15/28 N/A 0.22 -0.05%
HRI 5 1/2 07/15/27 N/A 0.64 -0.17% POST 5 5/8 01/15/28 N/A 0.22 -0.06%
IHRT 6 3/8 05/01/26 N/A 0.61 -0.18% IRM 4 7/8 09/15/27 N/A 0.21 -0.05%
KEHEFO 9 02/15/29 N/A 0.59 N/A ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.250 05/15/27 N/A 0.17 -0.04%
HUSKYI 9 02/15/29 N/A 0.58 -0.15% YUM 4 3/4 06/01/27 N/A 0.17 -0.04%
NLOK 6 3/4 09/30/27 N/A 0.58 -0.14% SCI 5 1/8 06/01/29 N/A 0.17 N/A
THC 6 1/8 10/01/28 N/A 0.57 -0.14% KNTK 6 5/8 12/15/28 N/A 0.17 -0.05%
PRSESE 5 3/4 04/15/26 N/A 0.57 -0.14% VGR 5 3/4 02/01/29 N/A 0.17 N/A
SEM 6 1/4 08/15/26 N/A 0.57 -0.15% PANTHER BF AGGREGATOR 2 REG S 8.500 05/15/27 N/A 0.16 -0.04%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 N/A 0.57 -0.14% ALIANT 4 1/4 10/15/27 N/A 0.16 -0.04%
IRM 5 1/4 03/15/28 N/A 0.56 -0.14% UNITED AIRLINES INC REG S 4.625 04/15/29 N/A 0.16 N/A
CCK 4 3/4 02/01/26 N/A 0.56 -0.14% BCULC 4 3/8 01/15/28 N/A 0.13 -0.03%
AVIAGP 9 12/01/28 N/A 0.55 -0.15% BALL 6 06/15/29 N/A 0.12 -0.02%
HTZ 12 5/8 07/15/29 N/A 0.54 N/A CPN 4 1/2 02/15/28 N/A 0.11 -0.03%
UNIT 10 1/2 02/15/28 N/A 0.54 -0.13% CC 5 3/4 11/15/28 N/A 0.11 -0.02%
TGI 9 03/15/28 N/A 0.53 -0.13% FYBR 5 05/01/28 N/A 0.11 N/A
VENLNG 8 1/8 06/01/28 N/A 0.53 -0.14% ENDENR 5 3/4 01/30/28 N/A 0.11 -0.03%
URI 4 7/8 01/15/28 N/A 0.53 0.08% PRIME SECSRVC BRW/FINANC REG S 6.25 01/15/2028 N/A 0.11 -0.03%
COMM 6 03/01/26 N/A 0.52 -0.12% CALPINE CORP REG S 5.125 03/15/28 N/A 0.10 -0.03%
OMF 7.125 03/15/26 N/A 0.52 -0.13% ACOM 4 1/4 06/01/28 N/A 0.05 -0.01%
NCLH 5 7/8 03/15/26 N/A 0.51 -0.13% LSFATL 7 3/4 02/15/26 N/A 0.03 -0.01%
CHTR 5 1/2 05/01/26 N/A 0.51 0.23%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
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