基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/30
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
WFC 5.013 04/04/51 N/A 2.15 -0.29% ENIIM 5.95 05/15/54 N/A 0.46 N/A
IBM 5.3 02/05/54 N/A 1.94 -0.29% HON 5 1/4 03/01/54 N/A 0.45 0.20%
QCOM 6 05/20/53 N/A 1.85 -0.39% UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 0.45 0.20%
PFE 5.3 05/19/53 N/A 1.83 0.25% COP 5.55 03/15/54 N/A 0.45 -0.06%
BAC 4.083 03/20/51 N/A 1.78 -0.24% CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.45 -0.07%
IBM 5 1/4 02/05/44 N/A 1.74 -0.26% UPS 5.3 04/01/50 N/A 0.45 -0.06%
BRKHEC 5.8 01/15/55 N/A 1.72 -0.04% BMETR 4.7 05/07/50 N/A 0.45 -0.05%
HSBC 6.332 03/09/44 N/A 1.47 -0.20% JPM 3.109 04/22/41 N/A 0.45 -0.06%
ABBV 4 1/4 11/21/49 N/A 1.44 0.47% BAC 2.831 10/24/51 N/A 0.44 0.27%
PFE 5.34 05/19/63 N/A 1.20 0.46% HD 3.35 04/15/50 N/A 0.44 -0.05%
JPM 3.109 04/22/51 N/A 1.15 0.15% PRU 3.7 03/13/51 N/A 0.44 -0.05%
ABBV 4.05 11/21/39 N/A 1.10 0.31% UBS 3.179 02/11/43 N/A 0.44 -0.06%
HD 4.95 09/15/52 N/A 1.09 0.00% MMC 5.7 09/15/53 N/A 0.44 -0.06%
WFC 4.611 04/25/53 N/A 1.07 0.27% C 2.904 11/03/42 N/A 0.43 -0.06%
EPD 3.95 01/31/60 N/A 1.03 -0.05% BPLN 3.06 06/17/41 N/A 0.43 -0.06%
BMY 4 1/4 10/26/49 N/A 0.95 0.52% HD 3 5/8 04/15/52 N/A 0.43 -0.06%
UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 0.88 0.42% BNSF 4.45 01/15/53 N/A 0.43 -0.06%
PFE 5.11 05/19/43 N/A 0.87 0.38% BRKHEC 5 1/2 05/15/54 N/A 0.43 -0.05%
CMCSA 2.887 11/01/51 N/A 0.87 N/A BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.43 -0.05%
CMCSA 2.937 11/01/56 N/A 0.85 0.32% DIS 6.65 11/15/37 N/A 0.42 -0.06%
CMCSA 5 1/2 05/15/64 N/A 0.85 0.53% CAT 3 1/4 09/19/49 N/A 0.42 -0.06%
GASBCM 6.51 02/23/42 N/A 0.84 0.29% JPM 3.157 04/22/42 N/A 0.42 -0.05%
UNP 3.799 04/06/71 N/A 0.83 0.04% SUMIBK 6.184 07/13/43 N/A 0.42 -0.06%
CMCSA 2.987 11/01/63 N/A 0.81 -0.04% UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.42 0.18%
DIS 3.6 01/13/51 N/A 0.81 0.20% ADI 2.95 10/01/51 N/A 0.42 0.03%
ABBV 5.4 03/15/54 N/A 0.81 0.55% MRK 5 05/17/53 N/A 0.41 -0.05%
BPLN 3.379 02/08/61 N/A 0.79 -0.21% PETMK 3.404 04/28/61 N/A 0.41 -0.05%
TOTAL 3.127 05/29/50 N/A 0.78 0.06% NKE 3 3/8 03/27/50 N/A 0.41 -0.05%
UNH 6.05 02/15/63 N/A 0.73 0.45% ABIBB 4.35 06/01/40 N/A 0.40 -0.06%
BMY 3.9 03/15/62 N/A 0.71 0.19% HD 2 3/4 09/15/51 N/A 0.39 0.03%
UNH 2.9 05/15/50 N/A 0.71 0.08% SPG 3 1/4 09/13/49 N/A 0.39 -0.05%
BAC 3.311 04/22/42 N/A 0.70 0.31% ED 3.95 04/01/50 N/A 0.38 -0.04%
DIS 3 1/2 05/13/40 N/A 0.70 0.19% EIX 3.65 02/01/50 N/A 0.38 -0.05%
CMCSA 3 1/4 11/01/39 N/A 0.70 0.10% GS 3.436 02/24/43 N/A 0.38 -0.06%
UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.70 -0.09% ARAMCO 3 1/4 11/24/50 N/A 0.38 -0.04%
JPM 3.328 04/22/52 N/A 0.68 0.10% CRM 3.05 07/15/61 N/A 0.38 -0.05%
BMY 5.55 02/22/54 N/A 0.68 0.16% LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.38 -0.06%
LLY 5.1 02/09/64 N/A 0.66 0.41% MRK 5.15 05/17/63 N/A 0.37 0.12%
BPLN 3 02/24/50 N/A 0.66 0.16% RIOLN 2 3/4 11/02/51 N/A 0.37 -0.05%
PETMK 4.55 04/21/50 N/A 0.65 0.37% DHR 2.8 12/10/51 N/A 0.37 0.04%
PYPL 3 1/4 06/01/50 N/A 0.65 0.19% DIS 4.7 03/23/50 N/A 0.37 -0.05%
MS 2.802 01/25/52 N/A 0.64 0.20% DIS 3.8 05/13/60 N/A 0.37 -0.05%
PFE 2.7 05/28/50 N/A 0.64 0.25% ABIBB 4 1/2 06/01/50 N/A 0.37 -0.05%
BAC 2.676 06/19/41 N/A 0.64 0.28% TXN 5.05 05/18/63 N/A 0.37 -0.04%
UNH 5.2 04/15/63 N/A 0.64 0.40% BMY 5.65 02/22/64 N/A 0.36 -0.05%
CMCSA 2.65 08/15/62 N/A 0.61 0.19% KO 2 1/2 03/15/51 N/A 0.36 -0.04%
BPLN 2.939 06/04/51 N/A 0.61 0.01% EIGPRL 3.545 08/31/36 N/A 0.36 -0.05%
MS 5.597 03/24/51 N/A 0.60 0.05% BMY 3.55 03/15/42 N/A 0.36 -0.05%
MRK 2.9 12/10/61 N/A 0.60 0.08% LLY 4 7/8 02/27/53 N/A 0.36 -0.05%
ABBV 5 1/2 03/15/64 N/A 0.60 0.34% BRKHEC 5.35 12/01/53 N/A 0.36 -0.04%
UNH 5 1/2 04/15/64 N/A 0.59 0.34% UNP 3 1/2 02/14/53 N/A 0.35 0.14%
BRKHEC 2.9 06/15/52 N/A 0.59 0.00% HD 2 3/8 03/15/51 N/A 0.35 0.11%
EPD 3.7 01/31/51 N/A 0.59 -0.18% PFE 2.55 05/28/40 N/A 0.35 0.14%
CMCSA 3 3/4 04/01/40 N/A 0.57 0.36% KO 2.6 06/01/50 N/A 0.35 -0.05%
TMO 2.8 10/15/41 N/A 0.57 0.11% CAT 3 1/4 04/09/50 N/A 0.35 -0.05%
TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 0.57 -0.08% C 5.316 03/26/41 N/A 0.35 -0.06%
LLY 5 02/09/54 N/A 0.55 0.17% PEP 2 7/8 10/15/49 N/A 0.35 -0.05%
BMY 6 1/4 11/15/53 N/A 0.55 0.13% UNP 3.839 03/20/60 N/A 0.35 N/A
PEP 2 3/4 10/21/51 N/A 0.55 0.10% INTU 5 1/2 09/15/53 N/A 0.35 -0.04%
COP 5.3 05/15/53 N/A 0.55 0.11% CSCO 5.35 02/26/64 N/A 0.34 0.08%
KO 2 1/2 06/01/40 N/A 0.55 0.11% CMI 5.45 02/20/54 N/A 0.34 -0.05%
UNH 3 1/8 05/15/60 N/A 0.54 -0.07% UNH 2 3/4 05/15/40 N/A 0.34 -0.05%
HD 3.3 04/15/40 N/A 0.54 -0.07% MRK 2.35 06/24/40 N/A 0.34 0.13%
CMCSA 2.45 08/15/52 N/A 0.53 0.04% ENTERP 5.4 05/01/53 N/A 0.33 -0.05%
BNSF 5.2 04/15/54 N/A 0.53 0.08% LLY 2 1/4 05/15/50 N/A 0.32 0.05%
BMY 6.4 11/15/63 N/A 0.53 0.11% KO 3 03/05/51 N/A 0.32 -0.04%
RIOLN 5 1/8 03/09/53 N/A 0.52 -0.07% HD 3 1/8 12/15/49 N/A 0.32 -0.04%
BPLN 3.001 03/17/52 N/A 0.52 0.11% EPD 3.3 02/15/53 N/A 0.31 N/A
COP 4.025 03/15/62 N/A 0.52 -0.07% TGT 4.8 01/15/53 N/A 0.31 -0.04%
BPLN 2.772 11/10/50 N/A 0.52 0.01% BX 3.2 01/30/52 N/A 0.31 -0.04%
CMCSA 2.8 01/15/51 N/A 0.52 0.04% GASBCM 6.129 02/23/38 N/A 0.30 -0.04%
BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.52 0.09% CRM 2.9 07/15/51 N/A 0.30 N/A
DIS 2 3/4 09/01/49 N/A 0.52 0.01% EPD 3.2 02/15/52 N/A 0.30 N/A
ARAMCO 3 1/2 11/24/70 N/A 0.51 -0.05% CBAAU 3.743 09/12/39 N/A 0.30 -0.04%
KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.51 -0.07% MRK 2 3/4 12/10/51 N/A 0.29 N/A
MET 5 07/15/52 N/A 0.51 -0.06% LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.29 -0.03%
MET 5 1/4 01/15/54 N/A 0.50 -0.07% EIGPRL 4.387 11/30/46 N/A 0.28 -0.04%
BAC 2.972 07/21/52 N/A 0.50 0.10% NATMUT 3.9 11/30/49 N/A 0.28 -0.04%
MRK 2.45 06/24/50 N/A 0.50 0.17% BMY 2.55 11/13/50 N/A 0.27 N/A
UNH 3 1/4 05/15/51 N/A 0.48 -0.06% CMCSA 5.35 05/15/53 N/A 0.26 -0.11%
MA 3.85 03/26/50 N/A 0.46 -0.06% QCOM 4 1/2 05/20/52 N/A 0.24 -0.03%
PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.46 -0.06% NKE 3 1/4 03/27/40 N/A 0.24 -0.03%
CSLAU 4 3/4 04/27/52 N/A 0.46 -0.07% BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.24 -0.03%
TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.46 -0.06% PETMK 4.8 04/21/60 N/A 0.23 -0.02%
CMCSA 5.65 06/01/54 N/A 0.46 N/A UPS 5.05 03/03/53 N/A 0.22 -0.02%
UPS 5 1/2 05/22/54 N/A 0.46 N/A TGT 2.95 01/15/52 N/A 0.15 N/A
BNSF 5 1/2 03/15/55 N/A 0.46 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
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