基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
WFC 5.013 04/04/51 N/A 7.69 0.12% BACR 5 1/4 08/17/45 N/A 2.23 -0.10%
BAC 4.083 03/20/51 N/A 6.05 0.09% BAC 4.443 01/20/48 N/A 2.20 -0.08%
WFC 4.611 04/25/53 N/A 4.03 0.15% RABOBK 5 1/4 08/04/45 N/A 2.12 -0.16%
GS 5.15 05/22/45 N/A 3.89 0.15% MS 2.802 01/25/52 N/A 2.06 0.31%
C 4.65 07/23/48 N/A 3.75 0.50% JPM 4.26 02/22/48 N/A 2.01 0.13%
JPM 3.964 11/15/48 N/A 3.27 -0.09% BACR 4.95 01/10/47 N/A 1.90 -0.01%
JPM 3.328 04/22/52 N/A 3.17 0.09% WFC 4.65 11/04/44 N/A 1.85 -0.03%
BAC 4.33 03/15/50 N/A 3.12 0.16% BAC 2.972 07/21/52 N/A 1.83 0.18%
MS 5.597 03/24/51 N/A 3.10 0.18% JPM 3.897 01/23/49 N/A 1.79 -0.03%
GS 4 3/4 10/21/45 N/A 2.83 0.28% JPM 4.032 07/24/48 N/A 1.70 -0.05%
MS 4 3/8 01/22/47 N/A 2.83 0.14% BACR 6.036 03/12/55 N/A 1.64 0.47%
C 4 3/4 05/18/46 N/A 2.67 -0.07% LLOYDS 4.344 01/09/48 N/A 1.54 -0.02%
MS 4.3 01/27/45 N/A 2.62 0.03% BAC 3.946 01/23/49 N/A 1.46 0.05%
WFC 4.4 06/14/46 N/A 2.53 0.07% C 4.65 07/30/45 N/A 1.32 -0.02%
JPM 3.109 04/22/51 N/A 2.49 0.30% C 4.281 04/24/48 N/A 1.19 -0.05%
WFC 4.9 11/17/45 N/A 2.48 -0.10% LLOYDS 5.3 12/01/45 N/A 1.17 -0.05%
WFC 4 3/4 12/07/46 N/A 2.48 0.07% UBS 4 1/2 06/26/48 N/A 1.15 -0.01%
WFC 3.9 05/01/45 N/A 2.42 0.10% BAC 4 3/4 04/21/45 N/A 1.06 0.08%
JPM 4.95 06/01/45 N/A 2.37 -0.09% BAC 2.831 10/24/51 N/A 0.93 0.06%
UBS 4 7/8 05/15/45 N/A 2.24 -0.06% BAC 3.483 03/13/52 N/A 0.86 -0.03%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
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