基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/07/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
元大MSCI中國A股國際通ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
貴州茅臺 N/A 5.43 0.35% 中國化學 N/A 0.13 0.00%
寧德時代 N/A 2.42 0.09% 潞安環能 N/A 0.13 0.00%
長江電力 N/A 2.15 0.07% 北新建材 N/A 0.13 0.00%
招商銀行 N/A 1.98 0.06% 江淮汽車 N/A 0.13 0.01%
五 糧 液 N/A 1.42 0.02% 江西銅業 N/A 0.13 0.00%
中國平安 N/A 1.41 0.11% 青島啤酒 N/A 0.13 -0.01%
比亞迪 N/A 1.34 0.07% 中聯重科 N/A 0.13 -0.01%
農業銀行 N/A 1.15 0.04% 巨化股份 N/A 0.13 -0.02%
工商銀行 N/A 1.12 0.07% 浙商證券 N/A 0.13 0.00%
興業銀行 N/A 1.02 0.03% 中油資本 N/A 0.13 -0.01%
紫金礦業 N/A 0.98 0.01% 贛鋒鋰業 N/A 0.13 0.00%
邁瑞醫療 N/A 0.91 0.03% 中天科技 N/A 0.13 -0.02%
立訊精密 N/A 0.85 0.07% 山金國際 N/A 0.13 -0.01%
恒瑞醫藥 N/A 0.84 0.07% 賽輪輪胎 N/A 0.13 0.01%
交通銀行 N/A 0.83 0.01% 愛美客 N/A 0.13 -0.02%
中國神華 N/A 0.80 0.05% 公牛集團 N/A 0.13 0.00%
京滬高鐵 N/A 0.80 0.00% 天孚通信 N/A 0.13 -0.03%
浦發銀行 N/A 0.74 0.04% 渝農商行 N/A 0.13 0.00%
工業富聯 N/A 0.73 0.01% 中信特鋼 N/A 0.12 0.00%
中信證券 N/A 0.71 0.02% 淮北礦業 N/A 0.12 0.01%
陜西煤業 N/A 0.71 0.06% 福斯特 N/A 0.12 0.01%
萬華化學 N/A 0.68 -0.01% 中泰證券 N/A 0.12 0.00%
美的集團 N/A 0.67 0.04% 滬硅產業 N/A 0.12 0.00%
中國建筑 N/A 0.67 0.01% 金龍魚 N/A 0.12 -0.01%
中國石化 N/A 0.66 0.06% 石頭科技 N/A 0.12 0.00%
山西汾酒 N/A 0.64 -0.01% 電投能源 N/A 0.12 0.00%
牧原股份 N/A 0.63 -0.05% 時代電氣 N/A 0.12 0.01%
中國核電 N/A 0.62 N/A 龍佰集團 N/A 0.12 0.00%
中國太保 N/A 0.60 0.02% 云鋁股份 N/A 0.12 0.00%
國電南瑞 N/A 0.59 0.04% 白云山 N/A 0.12 0.00%
平安銀行 N/A 0.59 0.01% 生益科技 N/A 0.12 -0.01%
中國石油 N/A 0.58 0.03% 中國巨石 N/A 0.12 0.00%
海光信息 N/A 0.55 0.03% 天齊鋰業 N/A 0.12 0.00%
瀘州老窖 N/A 0.53 -0.02% 東山精密 N/A 0.12 0.00%
中國中車 N/A 0.52 -0.01% 華友鈷業 N/A 0.12 0.01%
順豐控股 N/A 0.52 0.02% 新 希 望 N/A 0.12 0.00%
海天味業 N/A 0.51 0.05% 合盛硅業 N/A 0.12 0.01%
東方財富 N/A 0.51 0.01% 億聯網絡 N/A 0.12 0.00%
中國船舶 N/A 0.51 N/A 上海機場 N/A 0.12 0.00%
中國銀行 N/A 0.50 0.03% 銅陵有色 N/A 0.12 0.00%
北方華創 N/A 0.50 -0.02% 上港集團 N/A 0.12 0.00%
陽光電源 N/A 0.48 0.07% 廣匯能源 N/A 0.12 0.01%
海爾智家 N/A 0.47 -0.02% 西部礦業 N/A 0.11 0.00%
中國聯通 N/A 0.44 N/A 中國西電 N/A 0.11 0.01%
伊利股份 N/A 0.43 -0.02% 申能股份 N/A 0.11 -0.01%
京東方A N/A 0.43 0.01% 東方電氣 N/A 0.11 -0.02%
江蘇銀行 N/A 0.43 0.03% 芒果超媒 N/A 0.11 0.00%
光大銀行 N/A 0.42 0.00% 納思達 N/A 0.11 0.00%
三一重工 N/A 0.41 0.02% 太陽紙業 N/A 0.11 0.00%
郵儲銀行 N/A 0.41 0.01% 國投資本 N/A 0.11 0.00%
寧波銀行 N/A 0.40 -0.01% 中國通號 N/A 0.11 -0.01%
寶鋼股份 N/A 0.39 -0.04% 正泰電器 N/A 0.11 -0.01%
洛陽鉬業 N/A 0.39 0.01% 廣汽集團 N/A 0.11 -0.01%
三峽能源 N/A 0.39 -0.01% 天合光能 N/A 0.11 0.00%
洋河股份 N/A 0.37 0.01% 華峰化學 N/A 0.11 0.00%
片仔黃 N/A 0.37 0.01% 北汽藍谷 N/A 0.11 -0.04%
中際旭創 N/A 0.36 -0.06% 光啟技術 N/A 0.11 0.00%
民生銀行 N/A 0.36 0.00% 藏格礦業 N/A 0.11 0.01%
中國中免 N/A 0.36 -0.02% 云天化 N/A 0.11 0.01%
中國中鐵 N/A 0.35 -0.01% 拓荊科技 N/A 0.11 0.02%
國投電力 N/A 0.34 -0.02% 潤澤科技 N/A 0.10 0.01%
溫氏股份 N/A 0.34 -0.04% 華大九天 N/A 0.10 0.02%
賽力斯 N/A 0.34 0.00% 大全能源 N/A 0.10 0.00%
寒武紀 N/A 0.33 0.00% 軟通動力 N/A 0.10 0.01%
國泰君安 N/A 0.33 0.02% TCL中環 N/A 0.10 0.00%
韋爾股份 N/A 0.33 -0.03% 安克創新 N/A 0.10 0.02%
寶豐能源 N/A 0.33 0.02% 新諾威 N/A 0.10 0.00%
北京銀行 N/A 0.33 0.01% 華海清科 N/A 0.10 0.02%
大秦鐵路 N/A 0.33 -0.02% 福萊特 N/A 0.10 0.00%
格力電器 N/A 0.33 0.00% 迎駕貢酒 N/A 0.10 0.00%
招商證券 N/A 0.32 0.01% 四川路橋 N/A 0.10 -0.03%
南京銀行 N/A 0.31 0.01% 圣邦股份 N/A 0.10 0.00%
隆基綠能 N/A 0.31 0.00% 卓勝微 N/A 0.10 -0.02%
長安汽車 N/A 0.30 -0.05% 晶澳科技 N/A 0.10 0.00%
中興通訊 N/A 0.30 -0.02% 東方電纜 N/A 0.10 0.00%
上海銀行 N/A 0.30 0.00% 柏楚電子 N/A 0.10 0.01%
申萬宏源 N/A 0.30 0.00% 巨星科技 N/A 0.10 0.02%
云南白藥 N/A 0.29 0.03% 魚躍醫療 N/A 0.10 -0.01%
藥明康德 N/A 0.29 -0.02% 星宇股份 N/A 0.10 0.00%
山東黃金 N/A 0.29 -0.01% 國軒高科 N/A 0.10 0.00%
福耀玻璃 N/A 0.29 0.03% 君正集團 N/A 0.10 0.01%
上汽集團 N/A 0.29 -0.03% 亨通光電 N/A 0.10 -0.01%
國電電力 N/A 0.28 0.00% 三花智控 N/A 0.10 0.00%
中國人壽 N/A 0.28 0.03% 長春高新 N/A 0.10 -0.01%
恒力石化 N/A 0.28 0.00% 聞泰科技 N/A 0.10 -0.01%
榮盛石化 N/A 0.27 0.01% 昆侖萬維 N/A 0.10 -0.01%
中國鋁業 N/A 0.27 0.01% 神火股份 N/A 0.10 -0.01%
華泰證券 N/A 0.27 -0.01% 雅戈爾 N/A 0.10 0.01%
愛爾眼科 N/A 0.27 -0.02% 金鉬股份 N/A 0.10 0.00%
傳音控股 N/A 0.27 0.01% 大唐發電 N/A 0.10 -0.01%
金山辦公 N/A 0.26 0.00% 信立泰 N/A 0.10 0.01%
中微公司 N/A 0.26 -0.01% 人福醫藥 N/A 0.10 0.01%
聯影醫療 N/A 0.26 -0.02% 環旭電子 N/A 0.09 0.01%
濰柴動力 N/A 0.26 -0.01% 桐昆股份 N/A 0.09 -0.01%
通威股份 N/A 0.26 0.03% 東吳證券 N/A 0.09 0.00%
藍思科技 N/A 0.26 0.01% 浙江龍盛 N/A 0.09 0.01%
中信建投 N/A 0.25 0.01% 東阿阿膠 N/A 0.09 0.00%
鵬鼎控股 N/A 0.25 0.00% 杰瑞股份 N/A 0.09 0.00%
海螺水泥 N/A 0.25 -0.03% 華工科技 N/A 0.09 0.01%
分眾傳媒 N/A 0.25 0.01% 士蘭微 N/A 0.09 -0.01%
海通證券 N/A 0.25 0.00% 匯頂科技 N/A 0.09 0.01%
中國電建 N/A 0.25 -0.02% 偉明環保 N/A 0.09 0.00%
川投能源 N/A 0.25 -0.01% 財通證券 N/A 0.09 0.00%
華夏銀行 N/A 0.24 0.00% 勝宏科技 N/A 0.09 N/A
科大訊飛 N/A 0.24 -0.03% 三七互娛 N/A 0.09 0.01%
鹽湖股份 N/A 0.24 0.00% 用友網絡 N/A 0.09 0.00%
雙匯發展 N/A 0.24 0.01% 欣旺達 N/A 0.09 0.00%
中國國航 N/A 0.24 0.00% 通富微電 N/A 0.09 -0.01%
中國銀河 N/A 0.24 0.02% 西部證券 N/A 0.09 0.01%
杭州銀行 N/A 0.23 0.00% 格林美 N/A 0.09 0.00%
東鵬飲料 N/A 0.23 0.01% 海瀾之家 N/A 0.09 0.00%
萬泰生物 N/A 0.22 0.01% 恒生電子 N/A 0.09 -0.01%
TCL科技 N/A 0.22 0.01% 豪邁科技 N/A 0.09 0.01%
晶科能源 N/A 0.22 0.05% 晶盛機電 N/A 0.09 -0.02%
中國廣核 N/A 0.22 0.01% 康龍化成 N/A 0.09 0.00%
歌爾股份 N/A 0.22 0.01% 天山鋁業 N/A 0.09 0.00%
建設銀行 N/A 0.22 0.02% 赤峰黃金 N/A 0.09 0.00%
徐工機械 N/A 0.22 0.00% 長沙銀行 N/A 0.09 0.00%
廣發證券 N/A 0.21 0.00% 海油發展 N/A 0.09 0.02%
古井貢酒 N/A 0.21 -0.01% 中控技術 N/A 0.09 0.00%
浙能電力 N/A 0.21 0.00% 恩華藥業 N/A 0.08 N/A
新華保險 N/A 0.21 0.02% 金誠信 N/A 0.08 0.01%
中金公司 N/A 0.21 0.00% 蘇州銀行 N/A 0.08 0.00%
中國能建 N/A 0.21 0.01% 華熙生物 N/A 0.08 0.00%
兗礦能源 N/A 0.21 0.00% 雅克科技 N/A 0.08 0.00%
新易盛 N/A 0.20 0.00% 中偉股份 N/A 0.08 0.00%
招商公路 N/A 0.20 0.04% 華陽股份 N/A 0.08 0.01%
恒立液壓 N/A 0.20 0.03% 華天科技 N/A 0.08 0.00%
億緯鋰能 N/A 0.20 -0.02% 梅花生物 N/A 0.08 -0.01%
中金黃金 N/A 0.20 -0.02% 濟川藥業 N/A 0.08 0.00%
包鋼股份 N/A 0.20 0.01% 天賜材料 N/A 0.08 -0.01%
特變電工 N/A 0.19 0.00% 安琪酵母 N/A 0.08 0.01%
南方航空 N/A 0.19 0.00% 東興證券 N/A 0.08 0.00%
華能國際 N/A 0.19 -0.02% 以嶺藥業 N/A 0.08 0.00%
東方證券 N/A 0.19 0.01% 萬豐奧威 N/A 0.08 -0.01%
寶信軟件 N/A 0.19 -0.01% 深圳能源 N/A 0.08 -0.01%
海大集團 N/A 0.19 -0.02% 中國軟件 N/A 0.08 0.00%
滬電股份 N/A 0.19 0.01% 南京證券 N/A 0.08 0.00%
中國東航 N/A 0.19 0.00% 南鋼股份 N/A 0.08 0.00%
滬農商行 N/A 0.19 0.01% 華菱鋼鐵 N/A 0.08 -0.01%
瀾起科技 N/A 0.18 -0.01% 高德紅外 N/A 0.08 0.00%
華能水電 N/A 0.18 N/A 長城證券 N/A 0.08 0.00%
三環集團 N/A 0.18 0.00% 中國長城 N/A 0.08 0.00%
招商輪船 N/A 0.18 0.00% 恩捷股份 N/A 0.08 -0.01%
北方稀土 N/A 0.18 0.00% 國元證券 N/A 0.08 0.00%
長電科技 N/A 0.18 0.01% 燕京啤酒 N/A 0.08 0.00%
新和成 N/A 0.18 -0.01% 重慶啤酒 N/A 0.08 -0.01%
華潤三九 N/A 0.17 0.02% 金風科技 N/A 0.08 0.00%
長城汽車 N/A 0.17 0.00% 華蘭生物 N/A 0.08 -0.01%
光大證券 N/A 0.17 0.00% 長江證券 N/A 0.08 0.00%
匯川技術 N/A 0.17 -0.01% 馳宏鋅鍺 N/A 0.08 0.00%
同花順 N/A 0.17 0.01% 歐菲光 N/A 0.08 0.00%
拓普集團 N/A 0.17 0.00% 鳳凰傳媒 N/A 0.08 0.01%
國信證券 N/A 0.17 0.01% 國金證券 N/A 0.08 0.00%
中國人保 N/A 0.17 0.02% 山煤國際 N/A 0.07 0.00%
領益智造 N/A 0.17 0.03% 北大荒 N/A 0.07 0.00%
浙商銀行 N/A 0.17 0.00% 中材國際 N/A 0.07 -0.01%
德業股份 N/A 0.17 0.00% 永泰能源 N/A 0.07 0.00%
衛星化學 N/A 0.16 -0.01% 華海藥業 N/A 0.07 0.00%
智飛生物 N/A 0.16 -0.03% 廣電運通 N/A 0.07 0.00%
圓通速遞 N/A 0.16 0.02% 九州通 N/A 0.07 0.00%
成都銀行 N/A 0.16 0.00% 平煤股份 N/A 0.07 0.00%
中國中冶 N/A 0.16 0.00% 西南證券 N/A 0.07 0.00%
華東醫藥 N/A 0.15 0.00% 海油工程 N/A 0.07 0.00%
上海醫藥 N/A 0.15 0.00% 錫業股份 N/A 0.07 0.00%
科倫藥業 N/A 0.15 0.01% 廈門鎢業 N/A 0.07 0.00%
中遠海能 N/A 0.15 0.00% 中國稀土 N/A 0.07 0.00%
今世緣 N/A 0.15 -0.01% 光威復材 N/A 0.07 N/A
華魯恒升 N/A 0.15 0.00% 安圖生物 N/A 0.07 0.00%
三六零 N/A 0.15 0.00% 天地科技 N/A 0.07 0.00%
春秋航空 N/A 0.15 0.00% 璞泰來 N/A 0.07 -0.01%
新產業 N/A 0.15 0.01% 玲瓏輪胎 N/A 0.07 0.00%
德賽西威 N/A 0.15 0.00% 養元飲品 N/A 0.07 -0.01%
思源電氣 N/A 0.15 0.00% 吉祥航空 N/A 0.07 0.00%
東方盛虹 N/A 0.15 0.00% 中遠海發 N/A 0.07 0.00%
山西焦煤 N/A 0.14 0.00% 光迅科技 N/A 0.07 -0.01%
華潤微 N/A 0.14 -0.01% 世紀華通 N/A 0.07 0.00%
新奧股份 N/A 0.14 -0.01% 浙江鼎力 N/A 0.07 -0.01%
三星醫療 N/A 0.14 0.02% 上海電力 N/A 0.07 -0.01%
天壇生物 N/A 0.14 0.00% 國藥股份 N/A 0.07 0.00%
浪潮信息 N/A 0.14 -0.02% 遼港股份 N/A 0.07 0.00%
上海萊士 N/A 0.14 -0.01% 中銀證券 N/A 0.07 0.00%
海航控股 N/A 0.14 0.00% 邁為股份 N/A 0.07 -0.01%
兆易創新 N/A 0.14 -0.02% 國聯證券 N/A 0.07 0.00%
同仁堂 N/A 0.14 0.00% 一汽解放 N/A 0.07 -0.01%
宇通客車 N/A 0.14 0.00% 新宙邦 N/A 0.07 0.00%
上海電氣 N/A 0.14 0.00% 盛美上海 N/A 0.07 N/A
華電國際 N/A 0.14 0.00% 格科微 N/A 0.07 0.00%
小商品城 N/A 0.14 0.02% 晨光股份 N/A 0.07 -0.01%
復星醫藥 N/A 0.14 0.00% 和輝光電 N/A 0.07 0.00%
華域汽車 N/A 0.14 0.00% 大華股份 N/A 0.03 0.00%
南山鋁業 N/A 0.13 0.01% 三安光電 N/A 0.01 -0.01%
興業證券 N/A 0.13 0.00%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
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註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註12： 以上資訊來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。