基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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元大歐洲50基金-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ASML HOLDING NV |
N/A |
7.93 |
-0.02% |
Ing Groep NV |
N/A |
1.46 |
-0.08% |
SAP SE |
N/A |
5.50 |
0.07% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
N/A |
1.44 |
-0.02% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI |
N/A |
4.70 |
0.07% |
ENEL SPA |
N/A |
1.44 |
0.01% |
TOTALENERGIES SE |
N/A |
4.05 |
-0.05% |
FERRARI NV |
N/A |
1.41 |
0.17% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
N/A |
3.58 |
0.15% |
PROSUS NV |
N/A |
1.36 |
0.02% |
SIEMENS AG-REG |
N/A |
3.46 |
-0.05% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG |
N/A |
1.35 |
-0.01% |
Sanofi |
N/A |
3.15 |
0.12% |
Infineon Technologies AG |
N/A |
1.16 |
0.02% |
Allianz se-reg |
N/A |
2.98 |
0.14% |
BASF SE |
N/A |
1.10 |
0.04% |
AIR LIQUIDE SA |
N/A |
2.64 |
-0.03% |
DANONE |
N/A |
1.09 |
0.04% |
L`Oreal |
N/A |
2.60 |
-0.02% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN |
N/A |
1.07 |
-0.03% |
Deutsche Telekom AG-REG |
N/A |
2.41 |
0.10% |
DEUTSCHE BOERSE AG |
N/A |
1.04 |
0.04% |
AIRBUS SE |
N/A |
2.24 |
0.06% |
Adidas AG |
N/A |
1.04 |
-0.05% |
HERMES INTERNATIONAL |
N/A |
2.07 |
0.08% |
WOLTERS KLUWER |
N/A |
1.04 |
-0.05% |
Safran SA |
N/A |
2.04 |
-0.11% |
ADYEN NV |
N/A |
1.04 |
0.15% |
IBERDROLA SA |
N/A |
2.02 |
0.04% |
NORDEA BANK ABP |
N/A |
1.01 |
-0.04% |
BANCO SANTANDER SA |
N/A |
1.92 |
-0.06% |
DHL GROUP |
N/A |
1.01 |
-0.08% |
BNP PARIBAS |
N/A |
1.79 |
-0.11% |
ENI SPA |
N/A |
0.91 |
-0.01% |
AXA SA |
N/A |
1.78 |
0.05% |
STELLANTIS NV |
N/A |
0.87 |
-0.04% |
ESSILORLUXOTTICA |
N/A |
1.78 |
-0.02% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N |
N/A |
0.79 |
0.01% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG |
N/A |
1.77 |
0.08% |
BAYER AG-REG |
N/A |
0.74 |
-0.01% |
Vinci SA |
N/A |
1.71 |
-0.03% |
PERNOD RICARD SA |
N/A |
0.71 |
0.03% |
UNICREDIT SPA |
N/A |
1.68 |
-0.10% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
N/A |
0.68 |
-0.04% |
INTESA SANPAOLO |
N/A |
1.63 |
-0.07% |
NOKIA OYJ |
N/A |
0.57 |
0.04% |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta |
N/A |
1.50 |
-0.14% |
VOLKSWAGEN AG-PREF |
N/A |
0.54 |
-0.05% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL |
N/A |
1.48 |
0.09% |
KERING |
N/A |
0.50 |
-0.07% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |