基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞日本小型公司股票A3 |
7,671.9076 |
2024/09/18 |
0.11 |
11.08 |
-0.08 |
0.40 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞日本小型公司股票A3 |
0.73 |
-0.38 |
-4.57 |
-7.23 |
-4.30 |
-1.03 |
3.95 |
-2.39 |
-2.77 |
-15.97 |
21.98 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.38 |
-4.3 |
-1.03 |
-2.39 |
-2.77 |
-15.97 |
21.98 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.38 |
-4.04 |
-3.1 |
-0.63 |
-1.54 |
-1.65 |
3.2 |
|
基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.08 |
-1.73 |
4.29 |
-0.74 |
0.21 |
1.1 |
1.84 |
1.03 |
2.51 |
4.73 |
-6.88 |
-3.12 |
基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
0.21 |
0.79 |
1.45 |
-1.09 |
5.41 |
-2.8 |
-6.21 |
-7.56 |
2.51 |
-3.68 |
-3.73 |
-1.57 |
|