基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞環球重點股票A |
51.5725 |
2024/09/18 |
17.14 |
11.94 |
0.55 |
1.12 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞環球重點股票A |
-0.01 |
1.65 |
-0.71 |
3.87 |
3.87 |
9.10 |
18.99 |
25.81 |
54.83 |
25.53 |
97.63 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.65 |
3.87 |
9.1 |
25.81 |
54.83 |
25.53 |
97.63 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.65 |
2.53 |
5.57 |
13.86 |
26.32 |
29.71 |
46.5 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.18 |
2.37 |
1.59 |
4.88 |
-3.52 |
3.47 |
4.68 |
1.29 |
5.58 |
9.22 |
-3.9 |
-4.62 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.07 |
0.53 |
-0.16 |
1.08 |
-0.0004 |
0.5 |
0.45 |
1.11 |
0.64 |
0.27 |
-0.64 |
-0.34 |
|