基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞印度股票A |
94.7247 |
2024/09/18 |
12.46 |
11.41 |
0.51 |
1.09 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞印度股票A |
-0.07 |
1.66 |
-0.75 |
-0.19 |
0.32 |
11.25 |
13.72 |
22.74 |
33.88 |
12.57 |
88.36 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.66 |
0.32 |
11.25 |
22.74 |
33.88 |
12.57 |
88.36 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.66 |
0.43 |
4.91 |
11.23 |
23.47 |
24.57 |
40.41 |
|
基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.36 |
0.93 |
5.29 |
1.01 |
3.47 |
0.15 |
0.32 |
1.91 |
6.87 |
5.34 |
-2.12 |
3.75 |
基準指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
-0.88 |
-2.02 |
0.06 |
-0.25 |
1.99 |
-0.69 |
-2.22 |
-0.31 |
0.81 |
-1.09 |
0.1 |
3.18 |
|