基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
1,521.3000 |
2024/09/18 |
5.24 |
8.79 |
0.35 |
1.25 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
0.24 |
2.21 |
2.07 |
5.98 |
4.99 |
6.93 |
6.02 |
12.18 |
13.44 |
-7.17 |
6.13 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.21 |
4.99 |
6.93 |
12.18 |
13.44 |
-7.17 |
6.13 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.21 |
3.86 |
5.65 |
7.87 |
10.03 |
7.29 |
3.8 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.51 |
2.28 |
0.71 |
1.83 |
-2.65 |
1.28 |
-1.53 |
-0.27 |
4.51 |
5.96 |
-2.03 |
-2.82 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.13 |
0.04 |
-0.16 |
0.24 |
-0.28 |
0.4 |
-0.17 |
-0.04 |
0.83 |
1.62 |
-0.61 |
-0.47 |
|