基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
221.2300 |
2024/09/18 |
3.58 |
8.78 |
0.27 |
1.25 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.21 |
2.02 |
1.99 |
5.55 |
4.49 |
5.82 |
4.26 |
9.43 |
7.76 |
-13.53 |
-5.06 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.02 |
4.49 |
5.82 |
9.43 |
7.76 |
-13.53 |
-5.06 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.02 |
3.53 |
5.03 |
6.56 |
7.22 |
3.35 |
-1.89 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.33 |
2.13 |
0.55 |
1.63 |
-2.85 |
1.08 |
-1.73 |
-0.48 |
4.25 |
5.66 |
-2.32 |
-3 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.32 |
0.03 |
-0.47 |
0.2 |
-0.38 |
-0.25 |
0.58 |
1.33 |
-0.9 |
-0.66 |
|