基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元 |
230.2000 |
2024/09/18 |
7.81 |
22.81 |
0.33 |
1.03 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元 |
-2.10 |
6.26 |
3.37 |
10.52 |
9.70 |
17.71 |
9.33 |
27.87 |
14.24 |
-17.38 |
-2.30 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
6.26 |
9.7 |
17.71 |
27.87 |
14.24 |
-17.38 |
-2.3 |
定期定額報酬率(09/18) |
6.26 |
7.18 |
10.16 |
15.53 |
19.15 |
8.69 |
3.71 |
|
基準指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.37 |
3.44 |
-4.52 |
6.4 |
-1.46 |
8.57 |
-7.91 |
-2.55 |
10.39 |
13.92 |
-3.94 |
-4.72 |
基準指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-3.02 |
-2.53 |
-5.51 |
2.85 |
4.89 |
5.6 |
-7.78 |
1.47 |
0.75 |
3.08 |
0.6 |
1.6 |
|