基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
124.8300 |
2024/09/18 |
9.44 |
22.94 |
0.36 |
1.03 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-2.08 |
6.46 |
3.46 |
11.07 |
10.31 |
18.98 |
11.05 |
30.81 |
20.84 |
-10.63 |
9.72 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
6.46 |
10.31 |
18.98 |
30.81 |
20.84 |
-10.63 |
9.72 |
定期定額報酬率(09/18) |
6.46 |
7.58 |
10.89 |
16.95 |
22.1 |
12.79 |
9.92 |
|
基準指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.59 |
3.64 |
-4.31 |
6.6 |
-1.32 |
8.72 |
-7.74 |
-2.4 |
10.58 |
14.36 |
-3.85 |
-4.56 |
基準指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-2.79 |
-2.33 |
-5.31 |
3.05 |
5.03 |
5.75 |
-7.62 |
1.62 |
0.94 |
3.52 |
0.7 |
1.75 |
|