基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-中國聚焦(A股美元) |
53.0800 |
2024/09/18 |
-5.54 |
23.72 |
-0.12 |
1.16 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-中國聚焦(A股美元) |
0.86 |
-3.82 |
-3.30 |
-6.97 |
-9.49 |
-4.15 |
-2.44 |
-10.55 |
-5.48 |
-17.91 |
-13.05 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-3.82 |
-9.49 |
-4.15 |
-10.55 |
-5.48 |
-17.91 |
-13.05 |
定期定額報酬率(09/18) |
-3.82 |
-6.74 |
-8.08 |
-5.89 |
-8.94 |
-10.76 |
-12.9 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.62 |
-3.2 |
-4.98 |
2.1 |
6.09 |
2.62 |
5.2 |
-8.61 |
-0.43 |
2.48 |
-5.62 |
-2.25 |
基準指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.89 |
-2.63 |
-1.68 |
2.78 |
4.2 |
2.01 |
-4.16 |
-2.32 |
1.43 |
4.61 |
-2.44 |
-0.24 |
|