基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-亞太入息(A股美元) |
28.9900 |
2024/09/18 |
3.55 |
11.29 |
0.24 |
0.85 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-亞太入息(A股美元) |
-0.14 |
0.24 |
-0.89 |
2.31 |
2.31 |
6.06 |
7.31 |
10.63 |
15.13 |
-1.07 |
39.66 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.24 |
2.31 |
6.06 |
10.63 |
15.13 |
-1.07 |
39.66 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.24 |
0.66 |
2.68 |
6.28 |
8.38 |
6.58 |
12.43 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.6 |
1.61 |
1.38 |
0.53 |
1.59 |
0.99 |
1.15 |
-4.32 |
5.29 |
6.85 |
-3.61 |
-1.62 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
0.04 |
-0.93 |
-0.66 |
-0.62 |
3.23 |
-1.92 |
-2.65 |
-3.14 |
1.03 |
-0.66 |
0.63 |
0.78 |
|