基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計歐元) |
16.4500 |
2024/09/18 |
8.80 |
4.65 |
0.57 |
-0.08 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計歐元) |
-0.12 |
-1.20 |
-0.90 |
-2.49 |
-2.20 |
1.98 |
7.87 |
10.70 |
7.17 |
-22.52 |
-23.63 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.2 |
-2.2 |
1.98 |
10.7 |
7.17 |
-22.52 |
-23.63 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.2 |
-1.69 |
-0.5 |
3.79 |
5.73 |
1.57 |
-8.22 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.66 |
0.06 |
2.18 |
0.67 |
0 |
1.93 |
2.16 |
4.17 |
0.47 |
0.67 |
-0.4 |
2.88 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.51 |
-1.31 |
1.8 |
0.34 |
1.44 |
1.39 |
2.01 |
4.58 |
-3.04 |
-3.12 |
1.94 |
4.47 |
|