基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-新興市場債券(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7630 |
2025/01/14 |
0.12 |
4.10 |
0.78 |
-0.17 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-新興市場債券(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
-0.77 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
4.54 |
7.43 |
7.68 |
12.93 |
12.71 |
-4.05 |
-7.45 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(01/14) |
0.11 |
4.54 |
7.43 |
12.93 |
12.71 |
-4.05 |
-7.45 |
定期定額報酬率(01/14) |
0.11 |
2.14 |
4.45 |
7.1 |
12.1 |
11.18 |
5.45 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
基金 |
0.47 |
4.02 |
0.85 |
0.95 |
0.41 |
0.43 |
1.45 |
-0.02 |
-1.28 |
3.02 |
0.84 |
0.37 |
基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
差額 |
2.13 |
3.06 |
3.23 |
-0.45 |
-0.97 |
-1.81 |
0.58 |
-1.61 |
1.09 |
2.15 |
2.19 |
0.6 |
|