基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-拉丁美洲(A股美元) |
29.5100 |
2024/09/18 |
-10.78 |
22.82 |
0.01 |
0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-拉丁美洲(A股美元) |
0.10 |
-2.41 |
0.85 |
2.67 |
4.03 |
-6.71 |
-7.98 |
-0.49 |
13.44 |
-5.66 |
-5.68 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-2.41 |
4.03 |
-6.71 |
-0.49 |
13.44 |
-5.66 |
-5.68 |
定期定額報酬率(09/18) |
-2.41 |
0.17 |
-2.99 |
-2.75 |
2.61 |
3.72 |
5.16 |
|
基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.32 |
0.47 |
-5.36 |
-3.03 |
-3.18 |
3.25 |
-1.13 |
-4.19 |
8.97 |
13.4 |
-6.47 |
-3.28 |
基準指數 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
12.99 |
-4.89 |
-2.8 |
差額 |
-2.49 |
1.06 |
0.91 |
-0.32 |
1.59 |
2.14 |
-1.63 |
0.46 |
1.41 |
0.41 |
-1.58 |
-0.48 |
|