基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-歐洲小型企業(A股歐元) |
68.0400 |
2024/09/18 |
4.75 |
15.30 |
0.22 |
1.01 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-歐洲小型企業(A股歐元) |
0.00 |
-0.38 |
-1.72 |
-1.10 |
-3.06 |
5.38 |
7.55 |
12.38 |
16.48 |
-12.93 |
28.44 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.38 |
-3.06 |
5.38 |
12.38 |
16.48 |
-12.93 |
28.44 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.38 |
-2.55 |
-0.34 |
5.38 |
7.96 |
4.68 |
10.4 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.34 |
3.03 |
-3.74 |
8 |
0.76 |
2.85 |
-1.27 |
-0.41 |
8.35 |
7.56 |
-6.55 |
-3.71 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-5.7 |
0.61 |
-1.19 |
3.71 |
3.17 |
-0.61 |
-2.62 |
0.11 |
3.11 |
-2.42 |
-2.55 |
0.34 |
|