基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-全球債券(A股美元) |
1.0730 |
2024/09/19 |
2.66 |
8.86 |
0.28 |
1.16 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-全球債券(A股美元) |
-0.09 |
1.71 |
1.51 |
6.86 |
6.03 |
6.03 |
3.63 |
9.74 |
10.01 |
-13.04 |
-4.25 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.71 |
6.03 |
6.03 |
9.74 |
10.01 |
-13.04 |
-4.25 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.71 |
4.35 |
5.65 |
6.8 |
7.17 |
3.32 |
-2.04 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.47 |
2.73 |
0.39 |
1.29 |
-2.79 |
0.48 |
-1.71 |
-1.59 |
4.39 |
5.24 |
-1.32 |
-2.95 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
1.09 |
0.48 |
-0.48 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.35 |
-1.36 |
0.71 |
0.91 |
0.1 |
-0.61 |
|