基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-永續發展消費品牌(A股歐元) |
89.2800 |
2024/09/18 |
6.03 |
12.80 |
0.19 |
0.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-永續發展消費品牌(A股歐元) |
-0.95 |
-1.84 |
-2.53 |
-6.78 |
-6.63 |
-3.23 |
5.41 |
9.36 |
21.37 |
2.42 |
41.44 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.84 |
-6.63 |
-3.23 |
9.36 |
21.37 |
2.42 |
41.44 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.84 |
-3.84 |
-3.2 |
2.02 |
8.86 |
9.3 |
15.28 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.36 |
-4.01 |
4.99 |
0.73 |
-3.19 |
2.33 |
4.86 |
3.53 |
3.94 |
5.83 |
-3.14 |
-4.61 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.47 |
-5.85 |
3.24 |
-3.07 |
0.33 |
-0.65 |
0.64 |
3.34 |
-1.01 |
-3.12 |
0.12 |
-0.34 |
|