基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-日本價值(A股日圓) |
64,765.0000 |
2024/09/18 |
7.76 |
16.37 |
0.09 |
0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-日本價值(A股日圓) |
0.46 |
-3.77 |
-5.76 |
-10.65 |
-7.13 |
-4.35 |
9.38 |
5.01 |
35.22 |
38.24 |
90.67 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-3.77 |
-7.13 |
-4.35 |
5.01 |
35.22 |
38.24 |
90.67 |
定期定額報酬率(09/18) |
-3.77 |
-7.65 |
-6.46 |
-0.51 |
13.48 |
22.07 |
44.7 |
|
基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.06 |
-1.18 |
2.19 |
1.41 |
-0.15 |
5.8 |
4.32 |
5.6 |
-0.8 |
3.96 |
-2.75 |
0.4 |
基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
-2.77 |
1.34 |
-0.65 |
1.06 |
5.06 |
1.89 |
-3.73 |
-3 |
-0.8 |
-4.45 |
0.4 |
1.95 |
|