基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-歐洲大型企業(A股歐元) |
61.2300 |
2024/09/18 |
13.68 |
11.83 |
0.34 |
0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-歐洲大型企業(A股歐元) |
0.15 |
2.94 |
0.07 |
5.15 |
4.95 |
10.91 |
14.56 |
15.33 |
30.98 |
17.60 |
32.28 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.94 |
4.95 |
10.91 |
15.33 |
30.98 |
17.6 |
32.28 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.94 |
3.46 |
5.85 |
11 |
16.98 |
17.79 |
24.33 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.09 |
3.95 |
-0.75 |
2.81 |
0.89 |
3.58 |
0.07 |
1.33 |
2.72 |
6.91 |
-5.85 |
-1.27 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-2.27 |
1.53 |
1.8 |
-1.49 |
3.3 |
0.12 |
-1.27 |
1.86 |
-2.52 |
-3.07 |
-1.85 |
2.78 |
|