基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-新興市場(A股歐元) |
15.4500 |
2024/09/18 |
8.02 |
11.59 |
0.18 |
0.79 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-新興市場(A股歐元) |
0.00 |
-2.09 |
-1.09 |
-4.46 |
-3.87 |
2.13 |
8.85 |
8.25 |
7.47 |
-19.65 |
6.85 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-2.09 |
-3.87 |
2.13 |
8.25 |
7.47 |
-19.65 |
6.85 |
定期定額報酬率(09/18) |
-2.09 |
-3.02 |
-1.52 |
3.73 |
6.31 |
0.66 |
-1.51 |
|
基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.41 |
-2.03 |
4.56 |
-0.77 |
0.06 |
4.75 |
4.54 |
-0.56 |
2.71 |
4.01 |
-4.94 |
-1.19 |
基準指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-4.11 |
-1.45 |
1.47 |
-1.96 |
-1.06 |
2.58 |
0.92 |
3.26 |
-1.32 |
-3.08 |
-1.22 |
1.23 |
|