基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-美元債券(A股累計美元) |
17.8800 |
2024/09/18 |
4.07 |
7.72 |
0.33 |
1.10 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-美元債券(A股累計美元) |
-0.06 |
1.88 |
1.48 |
5.42 |
4.87 |
6.43 |
5.05 |
10.10 |
10.03 |
-5.75 |
5.42 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.88 |
4.87 |
6.43 |
10.1 |
10.03 |
-5.75 |
5.42 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.88 |
3.57 |
5.26 |
6.94 |
7.89 |
5.51 |
2.49 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.85 |
2 |
1.25 |
1.33 |
-2.54 |
0.71 |
-1.46 |
-0.52 |
4.31 |
4.31 |
-1.5 |
-2.43 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.47 |
-0.24 |
0.38 |
-0.27 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.29 |
0.63 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
|