基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
18.1800 |
2024/09/18 |
5.76 |
5.79 |
0.49 |
0.87 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.44 |
1.96 |
0.94 |
4.12 |
4.30 |
5.33 |
6.82 |
11.40 |
18.44 |
5.64 |
17.67 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.96 |
4.3 |
5.33 |
11.4 |
18.44 |
5.64 |
17.67 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.96 |
2.99 |
4.25 |
6.76 |
10.8 |
10.84 |
12.93 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.52 |
1.6 |
0.92 |
0.64 |
-0.92 |
1.05 |
-0.12 |
0 |
3.24 |
4.45 |
-1.48 |
-1.1 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.67 |
0.23 |
0.55 |
0.31 |
0.52 |
0.51 |
-0.26 |
0.41 |
-0.26 |
0.67 |
0.85 |
0.49 |
|