基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-中國內需消費(A股累計歐元) |
14.9900 |
2024/09/19 |
-10.88 |
27.20 |
-0.20 |
1.20 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-中國內需消費(A股累計歐元) |
2.81 |
-4.16 |
-0.07 |
-9.21 |
-12.70 |
-7.53 |
-11.56 |
-18.93 |
-27.69 |
-42.30 |
-36.43 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-4.16 |
-12.7 |
-7.53 |
-18.93 |
-27.69 |
-42.3 |
-36.43 |
定期定額報酬率(09/19) |
-4.16 |
-7.74 |
-9.2 |
-10.59 |
-17.39 |
-23.81 |
-32.38 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-3.97 |
-5.39 |
-3.45 |
0.35 |
5.71 |
-0.62 |
6.57 |
-9.51 |
-4.92 |
-0.62 |
-2.89 |
-2.03 |
基準指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
-0.46 |
-4.83 |
-0.15 |
1.03 |
3.82 |
-1.23 |
-2.78 |
-3.22 |
-3.06 |
1.52 |
0.28 |
-0.02 |
|