基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-中國內需消費(A股累計美元) |
11.8500 |
2024/09/18 |
-12.80 |
28.46 |
-0.18 |
1.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-中國內需消費(A股累計美元) |
0.34 |
-5.28 |
-2.23 |
-8.28 |
-11.17 |
-8.78 |
-11.63 |
-18.39 |
-21.83 |
-46.79 |
-37.63 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-5.28 |
-11.17 |
-8.78 |
-18.39 |
-21.83 |
-46.79 |
-37.63 |
定期定額報酬率(09/18) |
-5.28 |
-8.03 |
-9.51 |
-10.86 |
-17.02 |
-23.78 |
-33.57 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.86 |
-4.41 |
-4.65 |
1.88 |
4.72 |
-0.86 |
6.13 |
-11.18 |
-3.62 |
2.62 |
-3.03 |
-4.39 |
基準指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
1.64 |
-3.85 |
-1.35 |
2.56 |
2.83 |
-1.47 |
-3.22 |
-4.9 |
-1.76 |
4.76 |
0.14 |
-2.37 |
|