基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-亞太入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
13.4600 |
2024/09/19 |
6.45 |
12.37 |
0.29 |
0.82 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-亞太入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.58 |
0.41 |
0.86 |
4.05 |
3.18 |
8.48 |
9.21 |
13.55 |
18.45 |
1.77 |
43.51 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.41 |
3.18 |
8.48 |
13.55 |
18.45 |
1.77 |
43.51 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.41 |
2.01 |
4.47 |
8.56 |
11.15 |
9.38 |
15.54 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.56 |
1.58 |
1.44 |
0.51 |
1.62 |
0.99 |
2.22 |
-4.34 |
5.28 |
6.91 |
-3.59 |
-1.68 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.004 |
-0.96 |
-0.6 |
-0.65 |
3.26 |
-1.92 |
-1.58 |
-3.17 |
1.01 |
-0.6 |
0.65 |
0.72 |
|