基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-美元非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
8.0460 |
2024/09/19 |
6.20 |
6.31 |
0.48 |
0.90 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-美元非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
0.83 |
2.15 |
1.35 |
4.54 |
4.59 |
5.62 |
6.99 |
11.98 |
18.79 |
6.05 |
18.13 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.15 |
4.59 |
5.62 |
11.98 |
18.79 |
6.05 |
18.13 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.15 |
3.33 |
4.61 |
7.19 |
11.31 |
11.35 |
13.51 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.53 |
1.59 |
0.91 |
0.65 |
-0.94 |
1.08 |
-0.12 |
0.02 |
3.22 |
4.47 |
-1.49 |
-1.12 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.68 |
0.21 |
0.53 |
0.32 |
0.5 |
0.54 |
-0.26 |
0.43 |
-0.28 |
0.68 |
0.85 |
0.48 |
|