基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
4.4490 |
2024/09/18 |
9.39 |
4.47 |
0.85 |
0.54 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.23 |
-0.07 |
-0.34 |
1.22 |
1.31 |
4.26 |
9.82 |
15.11 |
19.20 |
-26.62 |
-23.29 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.07 |
1.31 |
4.26 |
15.11 |
19.2 |
-26.62 |
-23.29 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.07 |
0.47 |
2.06 |
6.81 |
9.79 |
4.91 |
-7.29 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.47 |
1.1 |
0.9 |
2.22 |
-0.95 |
1.73 |
1.73 |
2.23 |
1.89 |
3.91 |
-0.54 |
0.4 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.39 |
-0.28 |
0.52 |
1.89 |
0.49 |
1.19 |
1.58 |
2.64 |
-1.62 |
0.12 |
1.8 |
2 |
|