基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
24.5000 |
2024/09/19 |
16.91 |
7.52 |
0.68 |
0.50 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
0.45 |
3.81 |
1.12 |
7.35 |
6.88 |
10.96 |
17.24 |
20.41 |
30.33 |
29.95 |
50.54 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.81 |
6.88 |
10.96 |
20.41 |
30.33 |
29.95 |
50.54 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.81 |
5.76 |
7.92 |
13.3 |
19.85 |
22.15 |
31.47 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.45 |
3.62 |
1.24 |
2.02 |
-1.76 |
3.03 |
2.07 |
2.06 |
2.47 |
4.27 |
-2.02 |
-0.26 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.33 |
1.78 |
-0.51 |
-1.78 |
1.76 |
0.05 |
-2.15 |
1.88 |
-2.47 |
-4.68 |
1.24 |
4.01 |
|