基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
20.6500 |
2024/09/19 |
17.81 |
11.40 |
0.57 |
0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.03 |
4.56 |
1.93 |
11.73 |
10.83 |
13.88 |
19.07 |
25.61 |
45.24 |
23.40 |
51.84 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
4.56 |
10.83 |
13.88 |
25.61 |
45.24 |
23.4 |
51.84 |
定期定額報酬率(09/19) |
4.56 |
8.17 |
10.94 |
16.77 |
24.74 |
26.14 |
32.12 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.7 |
4.69 |
0.005 |
3.56 |
-2.74 |
2.88 |
1.63 |
0.12 |
3.95 |
7.68 |
-2.25 |
-2.55 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
2.58 |
2.85 |
-1.74 |
-0.24 |
0.77 |
-0.1 |
-2.6 |
-0.07 |
-0.99 |
-1.27 |
1 |
1.73 |
|