基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-日本價值(A股累計美元避險) |
29.4700 |
2024/09/19 |
14.71 |
16.99 |
0.21 |
0.52 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-日本價值(A股累計美元避險) |
3.77 |
-0.67 |
-2.48 |
-7.33 |
-3.25 |
-0.27 |
15.70 |
12.70 |
53.09 |
57.59 |
119.11 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-0.67 |
-3.25 |
-0.27 |
12.7 |
53.09 |
57.59 |
119.11 |
定期定額報酬率(09/19) |
-0.67 |
-4.29 |
-2.44 |
5.03 |
23.42 |
35.21 |
62.98 |
|
基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.37 |
-0.63 |
2.65 |
1.81 |
0.23 |
6.3 |
4.77 |
6.11 |
-0.31 |
4.54 |
-2.34 |
0.76 |
基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
-3.08 |
1.89 |
-0.19 |
1.46 |
5.44 |
2.39 |
-3.28 |
-2.49 |
-0.31 |
-3.87 |
0.81 |
2.31 |
|