基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) |
15.0300 |
2024/09/18 |
5.55 |
6.02 |
0.42 |
0.85 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) |
0.13 |
2.04 |
1.28 |
4.88 |
4.45 |
6.37 |
6.52 |
10.27 |
8.52 |
-7.39 |
1.69 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.04 |
4.45 |
6.37 |
10.27 |
8.52 |
-7.39 |
1.69 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.04 |
3.38 |
4.9 |
7.03 |
8.17 |
5.56 |
2.18 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.92 |
1.61 |
0.92 |
1.43 |
-1.82 |
0.85 |
-0.49 |
-0.21 |
3.26 |
3.92 |
-1.41 |
-1.82 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.54 |
-0.64 |
0.05 |
-0.17 |
0.55 |
-0.03 |
0.86 |
0.02 |
-0.42 |
-0.41 |
0.01 |
0.52 |
|